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舒华体育现金流表

1.44亿

营业现金流

-1.25亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

舒华体育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 4.25 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.09 亿 2.14 亿 2.36 亿 1.44 亿
现金流入 16.94 亿 17.52 亿 15.39 亿 15.75 亿 16.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.37 亿 17.21 亿 15.0 亿 14.69 亿 15.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.92 亿 0.88 亿
现金流出 15.45 亿 16.43 亿 13.25 亿 13.38 亿 14.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.17 亿 10.9 亿 8.66 亿 7.82 亿 8.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.58 亿 2.94 亿 2.62 亿 2.59 亿 3.03 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.34 亿 0.86 亿 1.27 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.7 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -0.66 亿 -1.7 亿 -1.98 亿 -1.25 亿
现金流入 137.8 万 0.93 亿 3.34 亿 4.23 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 3.3 亿 3.7 亿 4.2 亿
+取得投资收益收到的现金 10.04 万 206.17 万 302.34 万 0.12 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.76 万 77.28 万 65.65 万 35.92 万 69.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
现金流出 1.25 亿 1.59 亿 5.03 亿 6.21 亿 5.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 0.66 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.9 亿 4.8 亿 6.0 亿 5.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 232.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.52 亿 -2.7 亿 -0.33 亿 -0.25 亿 -0.12 亿
现金流入 7.64 亿 2.53 亿 3.52 亿 3.1 亿 4.45 亿
+吸收投资收到的现金 3.32 亿 0.0 元 0.0 元 105.4 万 -762.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.93 亿 2.42 亿 3.43 亿 3.01 亿 4.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.11 亿 925.0 万 762.6 万 0.21 亿
现金流出 5.11 亿 5.23 亿 3.85 亿 3.35 亿 4.57 亿
-偿还债务所支付的现金 4.53 亿 3.85 亿 2.71 亿 2.27 亿 2.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 1.28 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 949.64 万 0.1 亿 0.15 亿 485.56 万 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.47 万 12.7 万 98.5 万 63.43 万 220.89 万
现金及现金等价物净增加额 2.75 亿 -2.27 亿 0.12 亿 0.14 亿 895.23 万
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.33 亿


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