舒华体育现金流表
0.68亿
营业现金流
0.27亿
投资现金流
-1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 舒华体育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.25 亿 | 1.98 亿 | 2.1 亿 | 2.24 亿 | 1.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 2.14 亿 | 2.36 亿 | 1.09 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 17.52 亿 | 15.39 亿 | 15.75 亿 | 15.4 亿 | 15.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.21 亿 | 15.0 亿 | 14.69 亿 | 15.06 亿 | 15.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.92 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 16.43 亿 | 13.25 亿 | 13.38 亿 | 14.3 亿 | 14.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.9 亿 | 8.66 亿 | 7.82 亿 | 8.82 亿 | 9.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94 亿 | 2.62 亿 | 2.59 亿 | 3.09 亿 | 3.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 0.86 亿 | 1.27 亿 | 1.14 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.1 亿 | 1.7 亿 | 1.26 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -1.7 亿 | -1.98 亿 | -0.17 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 3.34 亿 | 4.23 亿 | 4.68 亿 | 4.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.9 亿 | 3.3 亿 | 3.7 亿 | 4.5 亿 | 4.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 206.17 万 | 302.34 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.28 万 | 65.65 万 | 35.92 万 | 180.58 万 | 200.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.59 亿 | 5.03 亿 | 6.21 亿 | 4.85 亿 | 4.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.9 亿 | 4.8 亿 | 6.0 亿 | 1.17 亿 | 0.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.38 亿 | 3.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.7 亿 | -0.33 亿 | -0.25 亿 | -1.26 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 2.53 亿 | 3.52 亿 | 3.1 亿 | 4.76 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 105.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 3.85 亿 | 3.35 亿 | 6.02 亿 | 6.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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