资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 11.2 | 20.3 | 30.9 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 13.8 | 12.9 | 15.4 | 13.9 | |
| 存货（%） | 14.4 | 17.9 | 15.1 | 10.1 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 51.0 | 53.7 | 59.0 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 49.0 | 46.3 | 41.0 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 11.2 | 8.6 | 10.9 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 25.0 | 25.5 | 28.9 | 33.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 70.9 | 70.2 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 9.0 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.0 | 36.1 | 33.0 | 40.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 28.2 | 29.8 | 29.6 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 9.7 | 10.1 | 11.9 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 18.6 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 166.1 | 163.8 | 181.7 | 155.9 | 168.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.6 | 63.7 | 65.7 | 69.1 | 72.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 88.5 | 100.1 | 116.0 | 86.8 | 96.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.3 | 71.2 | 69.6 | 68.0 | 73.1 | |
| 缺钱天数（天） | 97.8 | 92.6 | 112.1 | 87.8 | 95.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 5.3 | -13.5 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.9 | -16.3 | -9.6 | 23.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.2 | -0.6 | 0.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.5 | 132.3 | 151.1 | 169.3 | 141.2 | |
| 流动比率（%） | 173.2 | 203.8 | 210.4 | 204.2 | 180.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 45.3 | 44.0 | 99.9 | 55.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 29.1 | 29.8 | 33.0 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.4 | 192.8 | 206.4 | 230.9 | 236.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.8 | 23.9 | 45.6 | 41.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 65.7 | 105.3 | 123.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -30.5 | -12.5 | -7.0 | -- |
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