佳禾食品(605300)现金流表历史数据图解

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佳禾食品现金流表

2.31亿

营业现金流

2.57亿

投资现金流

-6.96亿

融资现金流

现金流表详细项

佳禾食品现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.21 亿	2.73 亿	3.33 亿	4.34 亿	6.19 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.83 亿	1.0 亿	1.24 亿	2.94 亿	2.31 亿
现金流入	21.12 亿	26.72 亿	25.89 亿	32.22 亿	28.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	20.76 亿	26.08 亿	25.1 亿	31.64 亿	27.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.24 亿	0.24 亿	0.21 亿	0.44 亿	0.48 亿
现金流出	19.29 亿	25.72 亿	24.65 亿	29.27 亿	26.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.93 亿	22.95 亿	21.62 亿	25.21 亿	22.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.13 亿	1.42 亿	1.75 亿	1.74 亿	1.92 亿
-支付的各项税费	1.12 亿	0.73 亿	0.57 亿	1.5 亿	1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.11 亿	0.62 亿	0.7 亿	0.82 亿	1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.62 亿	-4.37 亿	-4.29 亿	-0.67 亿	2.57 亿
现金流入	2.7 亿	0.98 亿	0.37 亿	1.09 亿	2.56 亿
+收回投资收到的现金	2.58 亿	0.59 亿	0.14 亿	0.88 亿	2.08 亿
+取得投资收益收到的现金	0.12 亿	0.13 亿	0.23 亿	0.22 亿	0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13.36 万	570.2 万	37.01 万	1.4 万	27.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	5,000.0 元	0.3 亿
现金流出	4.31 亿	5.36 亿	4.66 亿	1.76 亿	-127.35 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.78 亿	2.27 亿	1.08 亿	0.86 亿	1.01 亿
-投资支付的现金	2.33 亿	3.08 亿	2.98 亿	0.2 亿	-1.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.2 亿	0.0 元	0.61 亿	0.7 亿	0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.38 亿	4.02 亿	3.89 亿	-0.45 亿	-6.96 亿
现金流入	0.74 亿	4.22 亿	6.43 亿	8.87 亿	4.94 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.22 亿	0.0 元	258.64 万	89.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	258.64 万	89.14 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.35 亿	0.0 元	1.1 亿	1.29 亿	0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.4 亿	0.0 元	5.33 亿	7.55 亿	4.77 亿
现金流出	0.36 亿	0.2 亿	2.55 亿	9.33 亿	11.91 亿
-偿还债务所支付的现金	0.36 亿	0.0 元	0.6 亿	1.5 亿	0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32.58 万	0.0 元	0.49 亿	0.38 亿	1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	8,546.0 元	0.2 亿	1.46 亿	7.45 亿	10.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-785.43 万	-360.11 万	0.18 亿	251.45 万	-240.97 万
现金及现金等价物净增加额	0.52 亿	0.61 亿	1.01 亿	1.85 亿	-2.11 亿
期末现金及现金等价物余额	2.73 亿	3.33 亿	4.34 亿	6.19 亿	4.08 亿

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