资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 42.7 | 44.2 | 39.8 | 51.0 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 13.6 | 12.1 | 9.3 | 7.4 | |
| 存货（%） | 14.9 | 11.6 | 9.5 | 12.1 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 69.2 | 67.4 | 65.6 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 30.8 | 32.6 | 34.4 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 11.6 | 7.2 | 9.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 33.4 | 27.8 | 22.4 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 65.0 | -- | 75.0 | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 4.2 | 8.1 | 2.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 5.8 | 12.1 | 3.8 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 5.1 | 9.4 | 3.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.1 | 38.2 | 86.2 | 27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 12.3 | 18.0 | 16.1 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 6.5 | 12.0 | 4.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 11.4 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 4.8 | 9.0 | 3.7 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 87.8 | 112.0 | 104.0 | 113.2 | 92.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.9 | 50.0 | 52.0 | 51.7 | 36.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 53.9 | 62.0 | 52.0 | 61.5 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.7 | 60.1 | 46.3 | 48.5 | 32.8 | |
| 缺钱天数（天） | 31.1 | 51.9 | 57.7 | 64.7 | 60.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 1.2 | 17.0 | -18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.2 | -19.7 | 116.7 | -67.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.1 | 3.4 | 11.1 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.4 | 172.5 | 208.4 | 239.0 | 402.7 | |
| 流动比率（%） | 352.6 | 207.1 | 242.6 | 293.0 | 458.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 35.0 | 29.8 | 25.0 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.9 | 289.9 | 325.2 | 335.7 | 444.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 11.9 | 33.1 | 45.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.4 | 81.2 | 87.2 | 99.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -6.3 | -27.6 | -26.8 | -- |
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