资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 36.5 | 42.7 | 44.2 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 9.9 | 13.6 | 12.1 | 8.3 | |
| 存货（%） | 13.4 | 14.9 | 11.6 | 9.5 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 65.3 | 69.2 | 67.4 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 34.7 | 30.8 | 32.6 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 7.2 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 18.5 | 33.4 | 27.8 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 79.9 | 65.0 | -- | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 7.0 | 4.2 | 8.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 9.0 | 5.8 | 12.1 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 8.9 | 5.1 | 9.4 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.7 | 51.1 | 38.2 | 86.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 13.6 | 12.3 | 18.0 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 8.1 | 6.5 | 12.0 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 6.3 | 4.8 | 9.0 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 92.6 | 87.8 | 112.0 | 104.0 | 111.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 10.8 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.4 | 33.9 | 50.0 | 52.0 | 47.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 53.9 | 62.0 | 52.0 | 63.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.8 | 56.7 | 60.1 | 46.3 | 44.5 | |
| 缺钱天数（天） | 16.8 | 31.1 | 51.9 | 57.7 | 67.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 28.0 | 1.2 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.9 | -32.2 | -19.7 | 116.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 39.1 | 3.4 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.2 | 272.4 | 172.5 | 208.4 | 247.6 | |
| 流动比率（%） | 273.2 | 352.6 | 207.1 | 242.6 | 314.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 20.1 | 35.0 | 29.8 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.1 | 291.9 | 289.9 | 325.2 | 340.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.7 | 22.1 | 11.9 | 33.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 61.4 | 81.2 | 87.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | 4.0 | -6.3 | -27.6 | -- |
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