园林股份现金流表
0.44亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 园林股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 3.25 亿 | 4.46 亿 | 2.12 亿 | 2.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -2.32 亿 | -1.23 亿 | -1.05 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 14.56 亿 | 9.89 亿 | 8.03 亿 | 8.05 亿 | 9.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.41 亿 | 9.66 亿 | 7.83 亿 | 7.97 亿 | 8.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 804.04 万 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 14.39 亿 | 12.21 亿 | 9.27 亿 | 9.1 亿 | 8.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.58 亿 | 10.44 亿 | 7.72 亿 | 7.43 亿 | 7.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.72 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -0.56 亿 | -0.81 亿 | 1.27 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 1.53 亿 | 4.19 亿 | 1.93 亿 | 7.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.52 亿 | 4.16 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 266.41 万 | 102.26 万 | 3.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.55 万 | 6,536.0 元 | 53.55 万 | 204.36 万 | 3.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 87.31 万 | 2.09 亿 | 5.0 亿 | 0.66 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.48 万 | 314.09 万 | 791.15 万 | 623.67 万 | 823.27 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 4.91 亿 | 0.6 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.82 万 | 559.14 万 | 107.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 4.09 亿 | -0.29 亿 | 0.12 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 6.65 亿 | 1.03 亿 | 2.41 亿 | 1.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.11 亿 | 135.0 万 | 335.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 335.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 2.56 亿 | 1.33 亿 | 2.29 亿 | 1.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号