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园林股份现金流表

1.68亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

园林股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.25 亿 4.46 亿 2.12 亿 2.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -2.32 亿 -1.23 亿 -1.05 亿 1.68 亿
现金流入 14.56 亿 9.89 亿 8.03 亿 8.05 亿 10.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.41 亿 9.66 亿 7.83 亿 7.97 亿 10.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.2 亿 804.04 万 0.26 亿
现金流出 14.39 亿 12.21 亿 9.27 亿 9.1 亿 9.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.58 亿 10.44 亿 7.72 亿 7.43 亿 7.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.66 亿 0.72 亿 0.85 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.72 亿 0.59 亿 0.65 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -0.56 亿 -0.81 亿 1.27 亿 -0.18 亿
现金流入 0.23 亿 1.53 亿 4.19 亿 1.93 亿 6.8 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.52 亿 4.16 亿 1.9 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 266.41 万 102.26 万 3.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.55 万 6,536.0 元 53.55 万 204.36 万 3.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.23 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 87.31 万 2.09 亿 5.0 亿 0.66 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82.48 万 314.09 万 791.15 万 623.67 万 993.88 万
-投资支付的现金 0.0 元 2.0 亿 4.91 亿 0.6 亿 830.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.82 万 559.14 万 107.81 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 4.09 亿 -0.29 亿 0.12 亿 -0.91 亿
现金流入 1.82 亿 6.65 亿 1.03 亿 2.41 亿 1.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.11 亿 135.0 万 335.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 335.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.56 亿 0.54 亿 1.02 亿 2.38 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.23 亿 2.56 亿 1.33 亿 2.29 亿 2.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1.02 亿 2.02 亿 0.86 亿 2.1 亿 1.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.3 亿 0.41 亿 986.89 万 714.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 616.3 万 876.94 万 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.01 万
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 1.21 亿 -2.33 亿 0.34 亿 0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 3.25 亿 4.46 亿 2.12 亿 2.46 亿 3.05 亿


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