资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 14.9 | 12.7 | 13.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 33.9 | 39.0 | 46.0 | 45.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 87.5 | 86.8 | 87.2 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 12.5 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.7 | 38.9 | 35.3 | 32.2 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 46.5 | 47.8 | 50.5 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 49.9 | 48.9 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.0 | -8.4 | -5.8 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 4.5 | -17.1 | -12.0 | -9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.3 | 48.6 | -189.9 | -112.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.4 | -1.6 | -1.0 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 23.1 | 17.9 | 12.9 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 5.7 | -60.1 | -28.6 | -19.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 8.8 | 20.6 | 21.4 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 5.1 | -50.8 | -25.1 | -18.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 519.9 | 438.1 | 99.9 | 92.4 | 86.4 | |
| 完整生意周期（天） | 306.6 | 345.5 | 819.0 | 693.9 | 593.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 299.0 | 335.8 | 796.6 | 675.5 | 576.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.0 | 37.4 | 16.3 | 19.9 | 20.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 9.8 | 22.4 | 18.4 | 17.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 463.1 | 527.2 | 997.9 | 618.5 | 471.3 | |
| 缺钱天数（天） | -156.5 | -181.7 | -178.9 | 75.4 | 122.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | -14.1 | -58.0 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.7 | -43.5 | -542.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 60.3 | -17.4 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.2 | 186.7 | 179.5 | 170.6 | 175.9 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 188.3 | 181.4 | 172.8 | 178.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 50.1 | 51.1 | 53.6 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 51834.7 | 52389.9 | 18398.1 | 11283.8 | 7996.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | -14.8 | -9.1 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -27.1 | -17.3 | -25.4 | -- |
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