法狮龙现金流表
-0.11亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 法狮龙现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 3.03 亿 | 4.38 亿 | 3.59 亿 | 1.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 0.84 亿 | 0.55 亿 | -0.81 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 5.33 亿 | 6.78 亿 | 8.0 亿 | 8.79 亿 | 8.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09 亿 | 6.61 亿 | 7.18 亿 | 8.1 亿 | 7.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.8 亿 | 0.65 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 4.09 亿 | 5.94 亿 | 7.46 亿 | 9.6 亿 | 8.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.86 亿 | 4.23 亿 | 5.09 亿 | 7.15 亿 | 6.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.77 亿 | 1.08 亿 | 1.07 亿 | 1.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.65 亿 | 0.92 亿 | 1.09 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.44 亿 | 1.03 亿 | -0.66 亿 | -2.44 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 2.7 亿 | 5.88 亿 | 6.72 亿 | 5.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 2.66 亿 | 5.82 亿 | 6.61 亿 | 5.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 348.98 万 | 565.8 万 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,000.0 元 | 26.82 万 | 3.0 万 | 19.21 万 | 26.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 1.67 亿 | 6.53 亿 | 9.16 亿 | 5.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 0.54 亿 | 0.38 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.57 亿 | 1.12 亿 | 6.15 亿 | 8.64 亿 | 5.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.6 亿 | -0.52 亿 | -0.69 亿 | 1.44 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 3.84 亿 | 1.49 亿 | 2.95 亿 | 3.35 亿 | 3.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 10.0 万 | 0.9 亿 | 2.59 亿 | 3.02 亿 | 4.01 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 2.01 亿 | 3.64 亿 | 1.9 亿 | 4.51 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10.0 万 | 0.6 亿 | 2.59 亿 | 1.3 亿 | 3.72 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.63 万 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 1.02 亿 | 0.59 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 790.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.4 亿 | 1.35 亿 | -0.8 亿 | -1.81 亿 | -1.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.03 亿 | 4.38 亿 | 3.59 亿 | 1.77 亿 | 0.39 亿 |
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