资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.7 | 60.5 | 58.0 | 55.3 | 48.1 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 75.7 | 73.4 | 70.2 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 24.3 | 26.6 | 29.8 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 21.7 | 22.5 | 11.3 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 35.3 | 34.9 | 36.3 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 64.6 | 65.0 | -- | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.0 | 0.9 | 1.1 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 7.1 | 1.4 | 1.6 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.4 | 53.4 | 8.4 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 27.6 | 25.9 | 26.7 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 10.9 | 1.8 | 1.8 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.8 | 23.3 | 18.8 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 8.9 | 1.7 | 1.7 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 108.5 | 101.9 | 113.0 | 103.2 | 100.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 13.3 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.8 | 27.5 | 33.0 | 34.4 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 83.6 | 74.4 | 80.0 | 68.9 | 66.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.6 | 179.5 | 195.9 | 138.1 | 80.4 | |
| 缺钱天数（天） | -83.1 | -77.6 | -82.9 | -34.9 | 20.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 48.0 | 2.9 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.8 | 3.0 | -83.3 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.1 | -4.9 | -3.0 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.3 | 188.0 | 185.3 | 171.3 | 201.3 | |
| 流动比率（%） | 314.0 | 214.2 | 210.5 | 193.4 | 230.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 35.4 | 35.0 | 36.3 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.6 | 340.6 | 311.4 | 265.5 | 250.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.0 | 19.1 | 13.0 | -18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 174.5 | 114.5 | 103.1 | 64.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.8 | -14.5 | -39.3 | -34.6 | -- |
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