营业现金流
投资现金流
融资现金流
无锡振华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 1.27 亿 | 2.11 亿 | 1.35 亿 | 2.09 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 2.33 亿 | -0.55 亿 | 4.24 亿 | 3.1 亿 |
现金流入 | 13.13 亿 | 17.54 亿 | 18.27 亿 | 24.51 亿 | 22.75 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.65 亿 | 17.33 亿 | 17.34 亿 | 23.88 亿 | 22.08 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.6 亿 | 0.51 亿 | 0.41 亿 |
现金流出 | 10.27 亿 | 15.21 亿 | 18.82 亿 | 20.27 亿 | 19.64 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.22 亿 | 11.64 亿 | 14.18 亿 | 13.72 亿 | 13.45 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87 亿 | 2.54 亿 | 2.79 亿 | 3.54 亿 | 3.61 亿 |
-支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.7 亿 | 1.06 亿 | 2.24 亿 | 1.88 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -3.81 亿 | -2.41 亿 | -5.06 亿 | -1.53 亿 |
现金流入 | 66.79 万 | 333.59 万 | 169.12 万 | 630.35 万 | 702.58 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.79 万 | 333.59 万 | 169.12 万 | 630.35 万 | 702.58 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.79 亿 | 3.85 亿 | 2.42 亿 | 5.12 亿 | 1.6 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 亿 | 3.85 亿 | 2.42 亿 | 5.12 亿 | 3.81 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.2 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | 2.33 亿 | 1.29 亿 | 1.55 亿 | -2.32 亿 |
现金流入 | 4.4 亿 | 7.96 亿 | 3.9 亿 | 11.22 亿 | 9.3 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.26 亿 | 0.0 元 | 2.24 亿 | -0.37 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.4 亿 | 2.7 亿 | 3.9 亿 | 8.6 亿 | 9.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
现金流出 | 5.21 亿 | 5.63 亿 | 2.61 亿 | 9.67 亿 | 11.62 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 4.96 亿 | 5.34 亿 | 2.2 亿 | 6.2 亿 | 7.74 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 1.46 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 167.5 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 2.43 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -4,021.0 元 | 155.0 元 | 5.76 万 | 2.91 万 | 2.49 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.26 亿 | 0.84 亿 | -1.67 亿 | 0.73 亿 | -0.75 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 2.11 亿 | 0.44 亿 | 2.09 亿 | 1.33 亿 |