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无锡振华现金流表

3.1亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

-2.32亿

融资现金流

现金流表详细项

无锡振华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.27 亿 2.11 亿 1.35 亿 2.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.85 亿 2.33 亿 -0.55 亿 4.24 亿 3.1 亿
现金流入 13.13 亿 17.54 亿 18.27 亿 24.51 亿 22.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.65 亿 17.33 亿 17.34 亿 23.88 亿 22.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.6 亿 0.51 亿 0.41 亿
现金流出 10.27 亿 15.21 亿 18.82 亿 20.27 亿 19.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.22 亿 11.64 亿 14.18 亿 13.72 亿 13.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 2.54 亿 2.79 亿 3.54 亿 3.61 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 0.7 亿 1.06 亿 2.24 亿 1.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.33 亿 0.8 亿 0.78 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -3.81 亿 -2.41 亿 -5.06 亿 -1.53 亿
现金流入 66.79 万 333.59 万 169.12 万 630.35 万 702.58 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 66.79 万 333.59 万 169.12 万 630.35 万 702.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.79 亿 3.85 亿 2.42 亿 5.12 亿 1.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 3.85 亿 2.42 亿 5.12 亿 3.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 2.33 亿 1.29 亿 1.55 亿 -2.32 亿
现金流入 4.4 亿 7.96 亿 3.9 亿 11.22 亿 9.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.26 亿 0.0 元 2.24 亿 -0.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.4 亿 2.7 亿 3.9 亿 8.6 亿 9.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.37 亿
现金流出 5.21 亿 5.63 亿 2.61 亿 9.67 亿 11.62 亿
-偿还债务所支付的现金 4.96 亿 5.34 亿 2.2 亿 6.2 亿 7.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.41 亿 0.46 亿 1.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 167.5 万 0.17 亿 0.0 元 3.0 亿 2.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,021.0 元 155.0 元 5.76 万 2.91 万 2.49 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.84 亿 -1.67 亿 0.73 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.27 亿 2.11 亿 0.44 亿 2.09 亿 1.33 亿


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