资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 7.0 | 1.5 | 4.7 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 24.1 | 28.6 | 33.1 | 23.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.5 | 9.0 | 7.1 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 44.6 | 42.9 | 48.2 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 55.4 | 57.1 | 51.8 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.1 | 32.6 | 30.3 | 33.0 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 40.8 | 43.4 | 49.4 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 56.6 | 54.2 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 7.0 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 6.2 | 4.5 | 13.9 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 5.7 | 4.3 | 11.8 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.0 | 64.9 | 51.2 | 153.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 15.8 | 15.4 | 25.1 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 7.0 | 5.9 | 15.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 5.8 | 4.6 | 12.0 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 241.9 | 240.7 | 251.7 | 260.5 | 236.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.0 | 173.6 | 178.1 | 194.6 | 172.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 67.1 | 73.6 | 65.9 | 64.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.0 | 253.4 | 250.4 | 265.1 | 252.9 | |
| 缺钱天数（天） | -5.1 | -12.7 | 1.4 | -4.7 | -16.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.7 | 11.6 | 10.4 | 32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.4 | -9.3 | -7.6 | 237.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 51.1 | 2.9 | 20.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.3 | 86.1 | 78.2 | 83.2 | 80.0 | |
| 流动比率（%） | 93.0 | 109.5 | 98.9 | 97.7 | 94.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 10.8 | 10.9 | 16.9 | 17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 43.4 | 45.8 | 52.2 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.6 | 133.0 | 120.9 | 117.4 | 115.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 18.4 | -3.8 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.7 | 47.8 | 45.8 | 57.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.4 | -17.9 | -16.7 | -23.4 | -- |
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