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沪光股份现金流表

4.47亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

沪光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.96 亿 1.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -2.09 亿 -2.37 亿 2.85 亿 4.47 亿
现金流入 13.91 亿 20.57 亿 30.07 亿 36.81 亿 53.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.49 亿 20.13 亿 29.27 亿 35.83 亿 52.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.41 亿 0.67 亿 0.93 亿
现金流出 13.1 亿 22.66 亿 32.44 亿 33.97 亿 48.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.47 亿 16.72 亿 24.32 亿 25.58 亿 35.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.7 亿 4.71 亿 6.27 亿 6.43 亿 10.45 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.65 亿 0.85 亿 0.91 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.58 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -1.81 亿 -6.6 亿 -3.95 亿 -4.1 亿
现金流入 510.13 万 0.17 亿 827.86 万 0.1 亿 297.2 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 331.29 万 301.17 万 301.17 万 391.53 万 331.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 178.84 万 23.69 万 22.69 万 21.1 万 26.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 504.0 万 604.44 万 -60.15 万
现金流出 1.67 亿 1.98 亿 6.69 亿 4.06 亿 4.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 1.67 亿 6.54 亿 4.06 亿 3.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 618.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.15 亿 0.0 元 0.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 3.94 亿 9.57 亿 1.34 亿 0.6 亿
现金流入 9.39 亿 7.84 亿 17.97 亿 11.87 亿 12.59 亿
+吸收投资收到的现金 1.7 亿 0.0 元 6.93 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.54 亿 7.84 亿 11.04 亿 11.87 亿 12.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
现金流出 8.74 亿 3.9 亿 8.4 亿 10.53 亿 11.99 亿
-偿还债务所支付的现金 8.47 亿 3.3 亿 7.81 亿 9.55 亿 10.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 275.01 万 445.55 万 0.15 亿 0.42 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.47 万 -16.14 万 -53.55 万 65.3 万 -521.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 386.23 万 0.59 亿 0.24 亿 0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.37 亿 0.96 亿 1.2 亿 2.11 亿


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