资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.8 | 7.6 | 6.1 | 6.3 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 39.3 | 28.0 | 36.4 | 39.7 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.0 | 16.7 | 12.9 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 64.9 | 58.5 | 60.2 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 35.1 | 41.5 | 39.8 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 35.1 | 33.4 | 36.3 | 31.6 | |
| 流动负债（%） | 44.5 | 63.1 | 53.8 | 59.3 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 11.2 | 13.0 | 13.1 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 25.7 | 33.1 | -- | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | -0.0 | 1.1 | 1.1 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 30.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.5 | 4.7 | 3.2 | 15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | -4.6 | 7.2 | 15.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 9.5 | 11.3 | 12.9 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | -0.8 | 0.9 | 1.7 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.0 | 10.6 | 10.8 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 4.8 | -0.0 | 1.3 | 1.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 192.9 | 185.4 | 206.6 | 227.1 | 147.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.4 | 131.5 | 133.9 | 150.1 | 105.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.8 | 5.0 | 4.7 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.5 | 53.9 | 72.7 | 77.0 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.7 | 126.4 | 158.3 | 184.8 | 109.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.2 | 59.0 | 48.3 | 42.3 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | 59.9 | 33.9 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.9 | -124.1 | 267.4 | 122.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.3 | -3.8 | 97.8 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 80.6 | 77.7 | 79.7 | 89.2 | |
| 流动比率（%） | 124.4 | 102.8 | 108.7 | 101.4 | 108.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 74.3 | 66.9 | 72.4 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.2 | 143.2 | 145.0 | 129.9 | 139.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | -11.3 | -9.8 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 2.7 | -12.5 | -2.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -73.7 | -55.5 | -52.0 | -33.8 | -- |
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