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李子园现金流表

4.19亿

营业现金流

-3.77亿

投资现金流

-4.81亿

融资现金流

现金流表详细项

李子园现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 2.07 亿 5.26 亿 5.52 亿 10.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.97 亿 2.19 亿 2.6 亿 4.14 亿 4.19 亿
现金流入 12.89 亿 18.24 亿 16.66 亿 16.72 亿 16.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.38 亿 16.78 亿 15.58 亿 15.91 亿 15.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 1.41 亿 1.02 亿 0.81 亿 0.98 亿
现金流出 9.92 亿 16.04 亿 14.07 亿 12.58 亿 12.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.76 亿 11.1 亿 9.01 亿 7.57 亿 7.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.67 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 1.25 亿 1.69 亿 1.39 亿 2.05 亿 1.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.16 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -4.87 亿 -2.09 亿 -3.39 亿 -3.77 亿
现金流入 0.19 亿 2.09 亿 0.92 亿 1.06 亿 2.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 381.96 万 24.51 万 38.56 万 0.0 元 117.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 2.09 亿 0.92 亿 1.06 亿 2.62 亿
现金流出 1.78 亿 6.96 亿 3.01 亿 4.45 亿 6.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.65 亿 3.04 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 3.93 亿 1.11 亿 2.44 亿 4.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 5.87 亿 -0.25 亿 4.2 亿 -4.81 亿
现金流入 1.56 亿 7.22 亿 2.0 亿 8.09 亿 2.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.22 亿 0.0 元 5.99 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.13 亿 0.0 元 2.0 亿 2.1 亿 1.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿
现金流出 1.43 亿 1.35 亿 2.25 亿 3.89 亿 7.07 亿
-偿还债务所支付的现金 0.83 亿 0.33 亿 1.25 亿 0.85 亿 2.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255.87 万 0.77 亿 0.99 亿 0.92 亿 1.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.24 亿 79.02 万 2.12 亿 2.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.51 亿 3.19 亿 0.25 亿 4.95 亿 -4.38 亿
期末现金及现金等价物余额 2.07 亿 5.26 亿 5.52 亿 10.46 亿 6.08 亿


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