李子园现金流表
4.1亿
营业现金流
-5.84亿
投资现金流
-1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 李子园现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 2.07 亿 | 5.26 亿 | 5.52 亿 | 6.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | 2.19 亿 | 2.6 亿 | 4.14 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流入 | 12.89 亿 | 18.24 亿 | 16.66 亿 | 16.72 亿 | 16.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.38 亿 | 16.78 亿 | 15.58 亿 | 15.91 亿 | 16.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 1.41 亿 | 1.02 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 9.92 亿 | 16.04 亿 | 14.07 亿 | 12.58 亿 | 12.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.76 亿 | 11.1 亿 | 9.01 亿 | 7.57 亿 | 8.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.67 亿 | 1.97 亿 | 1.81 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.69 亿 | 1.39 亿 | 2.05 亿 | 1.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 1.58 亿 | 1.7 亿 | 1.16 亿 | 1.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -4.87 亿 | -2.09 亿 | -3.39 亿 | -5.84 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 2.09 亿 | 0.92 亿 | 1.06 亿 | 2.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 381.96 万 | 24.51 万 | 38.56 万 | 0.0 元 | 104.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 2.09 亿 | 0.92 亿 | 1.06 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 6.96 亿 | 3.01 亿 | 4.45 亿 | 7.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65 亿 | 3.04 亿 | 1.91 亿 | 2.01 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 3.93 亿 | 1.11 亿 | 2.44 亿 | 6.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 5.87 亿 | -0.25 亿 | 4.2 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 7.22 亿 | 2.0 亿 | 8.09 亿 | 1.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.22 亿 | 0.0 元 | 5.99 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 1.35 亿 | 2.25 亿 | 3.89 亿 | 2.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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