资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 28.4 | 24.5 | 34.9 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 11.8 | 8.7 | 12.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 47.8 | 42.4 | 52.2 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 52.2 | 57.6 | 47.8 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 10.2 | 12.7 | 11.0 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 20.1 | 23.8 | 23.0 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.5 | 3.4 | 21.2 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 76.4 | 72.7 | -- | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.9 | 16.2 | 9.9 | 8.7 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.5 | 22.5 | 13.3 | 14.0 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.5 | 20.7 | 12.1 | 10.3 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.7 | 203.2 | 107.9 | 87.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 35.9 | 32.5 | 35.8 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 23.2 | 19.9 | 21.6 | 19.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 14.6 | 15.9 | 16.2 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 17.9 | 15.7 | 16.8 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 55.8 | 61.5 | 91.1 | 97.0 | 74.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1107.1 | 1571.6 | 1523.7 | 2322.2 | 1613.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 61.2 | 90.9 | 96.9 | 73.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 74.2 | 99.4 | 128.7 | 133.2 | |
| 缺钱天数（天） | -25.2 | -12.7 | -8.3 | -31.6 | -59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 35.1 | -4.5 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.9 | 22.8 | -17.9 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.7 | 120.0 | 7.7 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.6 | 194.4 | 126.8 | 199.7 | 177.8 | |
| 流动比率（%） | 135.7 | 237.4 | 177.9 | 226.8 | 210.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1265.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 23.6 | 27.3 | 44.2 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.1 | 228.2 | 202.2 | 233.6 | 233.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.8 | 51.8 | 45.8 | 58.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.6 | 63.5 | 66.2 | 89.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.4 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | -- |
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