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巴比食品现金流表

2.68亿

营业现金流

0.7亿

投资现金流

-1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

巴比食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.32 亿 5.6 亿 12.52 亿 8.51 亿 11.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 1.59 亿 1.92 亿 2.44 亿 2.68 亿
现金流入 11.49 亿 15.84 亿 17.74 亿 19.24 亿 19.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.96 亿 15.5 亿 17.32 亿 18.56 亿 18.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.65 亿 0.41 亿
现金流出 8.99 亿 14.25 亿 15.82 亿 16.79 亿 16.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.43 亿 10.52 亿 10.71 亿 11.3 亿 10.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 2.09 亿 2.7 亿 3.04 亿 3.09 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 1.04 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.6 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.7 亿 4.81 亿 -4.59 亿 1.15 亿 0.7 亿
现金流入 0.72 亿 8.77 亿 1.27 亿 4.24 亿 2.93 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 8.31 亿 0.89 亿 4.02 亿 1.97 亿
+取得投资收益收到的现金 246.77 万 289.98 万 396.23 万 355.28 万 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.34 万 5.38 万 23.59 万 87.63 万 119.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.43 亿 0.33 亿 0.18 亿 0.1 亿
现金流出 9.42 亿 3.96 亿 5.85 亿 3.09 亿 2.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.66 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 8.31 亿 2.51 亿 4.46 亿 1.4 亿 0.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 912.81 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.47 亿 0.52 亿 -1.34 亿 -1.11 亿 -1.57 亿
现金流入 7.59 亿 1.06 亿 1.45 亿 1.13 亿 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 7.59 亿 588.0 万 0.0 元 0.33 亿 204.18 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 588.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.0 亿 1.45 亿 0.8 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.53 亿 2.79 亿 2.24 亿 2.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 1.25 亿 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.68 亿 0.82 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.27 亿 6.92 亿 -4.01 亿 2.49 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 5.6 亿 12.52 亿 8.51 亿 11.0 亿 12.8 亿


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