资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.7 | 53.2 | 39.0 | 39.5 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 59.1 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 40.9 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 5.3 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 19.8 | 18.2 | 15.9 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 75.6 | 77.3 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 13.8 | 8.4 | 7.9 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 17.7 | 11.2 | 10.0 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 16.0 | 9.4 | 8.6 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.5 | 168.6 | 116.9 | 113.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 25.7 | 27.7 | 26.3 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.9 | 29.2 | 18.3 | 15.5 | 19.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 22.8 | 14.4 | 13.2 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 48.6 | 33.9 | 43.3 | 43.3 | 45.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.1 | 22.8 | 19.3 | 18.4 | 19.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 16.0 | 18.9 | 19.9 | 18.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 20.4 | 15.0 | 15.6 | 13.7 | |
| 存货周转天数（天） | 30.4 | 17.9 | 24.4 | 23.4 | 26.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.8 | 54.4 | 61.0 | 53.1 | 49.7 | |
| 缺钱天数（天） | -11.2 | -20.4 | -17.7 | -9.8 | -4.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 41.1 | 10.9 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.8 | 96.9 | -30.3 | -9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 128.5 | 17.1 | 8.1 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 445.6 | 285.9 | 235.8 | 273.5 | 281.1 | |
| 流动比率（%） | 456.9 | 298.6 | 253.1 | 289.3 | 297.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 24.4 | 22.7 | 20.5 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.8 | 451.4 | 408.1 | 383.2 | 337.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.0 | 31.8 | 39.4 | 55.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.5 | 123.9 | 108.8 | 116.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | 5.2 | -4.0 | 0.9 | -- |
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