南侨食品(605339)现金流表历史数据图解

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南侨食品现金流表

2.83亿

营业现金流

-3.2亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

南侨食品现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.12 亿	10.7 亿	20.08 亿	20.4 亿	16.63 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.04 亿	2.13 亿	2.01 亿	4.21 亿	2.83 亿
现金流入	26.79 亿	35.13 亿	35.82 亿	39.07 亿	38.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	26.57 亿	34.94 亿	35.63 亿	38.86 亿	38.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.22 亿	0.19 亿	0.18 亿	0.21 亿	0.25 亿
现金流出	21.75 亿	33.01 亿	33.81 亿	34.87 亿	36.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	14.29 亿	24.34 亿	25.98 亿	25.86 亿	26.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.54 亿	2.83 亿	3.1 亿	3.32 亿	3.72 亿
-支付的各项税费	1.78 亿	2.62 亿	1.96 亿	1.84 亿	1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.13 亿	3.22 亿	2.77 亿	3.85 亿	4.49 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.55 亿	-0.37 亿	-0.77 亿	-5.0 亿	-3.2 亿
现金流入	0.7 亿	1.33 亿	0.36 亿	0.51 亿	0.4 亿
+收回投资收到的现金	0.5 亿	1.1 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	90.41 万	291.68 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	49.51 万	47.3 万	25.32 万	121.04 万	52.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.18 亿	0.19 亿	0.35 亿	0.49 亿	0.39 亿
现金流出	1.25 亿	1.7 亿	1.12 亿	5.51 亿	3.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.75 亿	1.1 亿	1.12 亿	1.8 亿	2.09 亿
-投资支付的现金	0.5 亿	0.6 亿	0.0 元	3.71 亿	1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.91 亿	7.62 亿	-0.93 亿	-2.96 亿	-1.47 亿
现金流入	5.79 亿	14.35 亿	3.78 亿	3.22 亿	5.03 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	10.99 亿	756.47 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.79 亿	3.36 亿	3.7 亿	3.22 亿	5.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.7 亿	6.73 亿	4.71 亿	6.19 亿	6.51 亿
-偿还债务所支付的现金	5.51 亿	5.13 亿	3.03 亿	4.34 亿	5.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.13 亿	1.27 亿	1.5 亿	1.37 亿	0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	516.27 万	0.33 亿	0.18 亿	0.48 亿	0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-9.67 万	-3.78 万	19.23 万	-2.79 万	48.69 万
现金及现金等价物净增加额	2.58 亿	9.38 亿	0.31 亿	-3.77 亿	-1.84 亿
期末现金及现金等价物余额	10.7 亿	20.08 亿	20.4 亿	16.63 亿	14.79 亿

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