南侨食品现金流表
2.32亿
营业现金流
-6.84亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南侨食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.12 亿 | 10.7 亿 | 20.08 亿 | 20.4 亿 | 16.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.04 亿 | 2.13 亿 | 2.01 亿 | 4.21 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 26.79 亿 | 35.13 亿 | 35.82 亿 | 39.07 亿 | 39.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.57 亿 | 34.94 亿 | 35.63 亿 | 38.86 亿 | 39.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 21.75 亿 | 33.01 亿 | 33.81 亿 | 34.87 亿 | 37.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.29 亿 | 24.34 亿 | 25.98 亿 | 25.86 亿 | 27.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 亿 | 2.83 亿 | 3.1 亿 | 3.32 亿 | 3.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.78 亿 | 2.62 亿 | 1.96 亿 | 1.84 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 3.22 亿 | 2.77 亿 | 3.85 亿 | 4.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.37 亿 | -0.77 亿 | -5.0 亿 | -6.84 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 1.33 亿 | 0.36 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 90.41 万 | 291.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.51 万 | 47.3 万 | 25.32 万 | 121.04 万 | 29.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.35 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 1.7 亿 | 1.12 亿 | 5.51 亿 | 7.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 1.1 亿 | 1.12 亿 | 1.8 亿 | 2.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 3.71 亿 | 5.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | 7.62 亿 | -0.93 亿 | -2.96 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 5.79 亿 | 14.35 亿 | 3.78 亿 | 3.22 亿 | 4.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.99 亿 | 756.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.7 亿 | 6.73 亿 | 4.71 亿 | 6.19 亿 | 5.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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