资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.0 | 49.5 | 50.1 | 41.6 | 37.6 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货（%） | 11.8 | 13.5 | 13.7 | 12.1 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 68.9 | 69.4 | 58.8 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 31.1 | 30.6 | 41.2 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 20.3 | 20.0 | 16.7 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 77.7 | 78.2 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 10.4 | 3.9 | 5.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 14.3 | 5.0 | 7.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 11.9 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.3 | 116.6 | 45.8 | 63.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 31.1 | 21.7 | 23.8 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 16.0 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 12.8 | 5.6 | 7.5 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 111.1 | 107.7 | 118.5 | 105.5 | 102.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 15.1 | 13.7 | 16.2 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 24.1 | 26.7 | 22.6 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 83.6 | 91.8 | 82.9 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.2 | 36.0 | 34.6 | 29.5 | 39.4 | |
| 缺钱天数（天） | 72.0 | 71.7 | 83.9 | 76.0 | 63.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 23.7 | -0.4 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | 13.2 | -57.2 | 38.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 64.5 | 1.6 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.9 | 273.4 | 278.3 | 279.9 | 246.1 | |
| 流动比率（%） | 179.1 | 339.9 | 346.8 | 352.8 | 318.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 22.3 | 21.8 | 18.2 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.1 | 305.5 | 308.3 | 302.0 | 289.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.5 | 25.5 | 24.1 | 61.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.4 | 119.4 | 102.2 | 118.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -14.0 | -8.1 | -5.8 | -- |
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