立昂微现金流表
5.67亿
营业现金流
-17.22亿
投资现金流
11.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立昂微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.32 亿 | 39.41 亿 | 37.05 亿 | 21.95 亿 | 20.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 11.95 亿 | 10.27 亿 | 8.11 亿 | 5.67 亿 |
| 现金流入 | 20.45 亿 | 36.22 亿 | 31.37 亿 | 33.78 亿 | 33.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.46 亿 | 23.16 亿 | 25.54 亿 | 28.43 亿 | 27.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.86 亿 | 8.55 亿 | 3.7 亿 | 3.6 亿 | 3.93 亿 |
| 现金流出 | 16.08 亿 | 24.28 亿 | 21.11 亿 | 25.67 亿 | 27.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35 亿 | 11.0 亿 | 14.42 亿 | 17.24 亿 | 18.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98 亿 | 4.26 亿 | 4.6 亿 | 5.1 亿 | 5.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.55 亿 | 3.25 亿 | 1.51 亿 | 0.98 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.2 亿 | 5.77 亿 | 0.58 亿 | 2.35 亿 | 3.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.32 亿 | -47.45 亿 | -18.61 亿 | -21.08 亿 | -17.22 亿 |
| 现金流入 | 12.97 亿 | 12.66 亿 | 7.8 亿 | 10.0 亿 | 7.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 116.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.43 万 | 18.74 万 | 18.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.81 亿 | 326.77 万 | 15.45 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.16 亿 | 12.62 亿 | 7.79 亿 | 9.87 亿 | 7.13 亿 |
| 现金流出 | 43.28 亿 | 60.11 亿 | 26.41 亿 | 31.08 亿 | 24.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.46 亿 | 37.41 亿 | 15.26 亿 | 23.98 亿 | 20.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 4.02 亿 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.62 亿 | 11.48 亿 | 10.16 亿 | 7.1 亿 | 3.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.06 亿 | 33.11 亿 | -6.75 亿 | 11.08 亿 | 11.37 亿 |
| 现金流入 | 73.62 亿 | 57.34 亿 | 8.51 亿 | 30.9 亿 | 32.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 51.68 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.81 亿 | 1.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.81 亿 | 1.81 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.56 亿 | 24.23 亿 | 15.27 亿 | 19.82 亿 | 21.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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