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立昂微现金流表

11.11亿

营业现金流

-24.14亿

投资现金流

7.56亿

融资现金流

现金流表详细项

立昂微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.8 亿 15.32 亿 39.41 亿 37.05 亿 21.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.1 亿 4.38 亿 11.95 亿 10.27 亿 11.11 亿
现金流入 10.09 亿 20.45 亿 36.22 亿 31.37 亿 34.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.24 亿 12.46 亿 23.16 亿 25.54 亿 28.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 5.86 亿 8.55 亿 3.7 亿 4.3 亿
现金流出 6.99 亿 16.08 亿 24.28 亿 21.11 亿 23.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.51 亿 6.35 亿 11.0 亿 14.42 亿 16.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 2.98 亿 4.26 亿 4.6 亿 4.78 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.55 亿 3.25 亿 1.51 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 5.2 亿 5.77 亿 0.58 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.05 亿 -30.32 亿 -47.45 亿 -18.61 亿 -24.14 亿
现金流入 0.11 亿 12.97 亿 12.66 亿 7.8 亿 11.62 亿
+收回投资收到的现金 383.5 万 0.0 元 0.0 元 116.5 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.43 万 42.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 751.77 万 0.81 亿 326.77 万 15.45 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.16 亿 12.62 亿 7.79 亿 11.5 亿
现金流出 7.16 亿 43.28 亿 60.11 亿 26.41 亿 35.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.16 亿 28.46 亿 37.41 亿 15.26 亿 21.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 4.02 亿 0.99 亿 399.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.21 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 14.62 亿 11.48 亿 10.16 亿 14.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.5 亿 50.06 亿 33.11 亿 -6.75 亿 7.56 亿
现金流入 30.33 亿 73.62 亿 57.34 亿 8.51 亿 20.59 亿
+吸收投资收到的现金 3.99 亿 51.68 亿 0.0 元 0.3 亿 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.69 亿 21.95 亿 57.34 亿 8.21 亿 20.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.83 亿 23.56 亿 24.23 亿 15.27 亿 13.03 亿
-偿还债务所支付的现金 11.28 亿 22.1 亿 20.73 亿 8.28 亿 9.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 1.3 亿 3.48 亿 3.85 亿 1.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 500.4 万 500.4 万 500.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.59 亿 0.16 亿 281.67 万 3.14 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -274.4 万 -312.11 万 288.56 万 -11.81 万 -693.02 万
现金及现金等价物净增加额 10.52 亿 24.09 亿 -2.36 亿 -15.09 亿 -5.54 亿
期末现金及现金等价物余额 15.32 亿 39.41 亿 37.05 亿 21.95 亿 16.42 亿


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