资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 33.7 | 21.4 | 15.3 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 52.7 | 37.3 | 31.5 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 47.3 | 62.7 | 68.5 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 16.5 | 10.8 | 13.5 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 17.9 | 36.3 | 34.2 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 65.6 | 53.0 | -- | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 1.9 | 2.0 | -5.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 6.6 | 4.3 | -0.1 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.8 | 8.7 | 0.8 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 11.1 | 7.5 | 0.6 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | 158.9 | 125.8 | -14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 44.9 | 40.9 | 19.8 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 26.9 | 24.6 | -3.7 | -14.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 16.7 | 16.6 | 22.4 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 24.5 | 23.0 | -1.0 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 298.1 | 274.0 | 321.6 | 321.2 | 306.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.4 | 91.7 | 86.4 | 96.4 | 106.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 177.7 | 182.3 | 235.2 | 224.8 | 199.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.6 | 128.1 | 191.1 | 199.6 | 176.4 | |
| 缺钱天数（天） | 166.4 | 145.9 | 130.5 | 121.6 | 130.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 69.2 | 14.7 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | 186.0 | 4.8 | -113.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.3 | 228.0 | 19.2 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.1 | 276.8 | 280.0 | 179.6 | 126.5 | |
| 流动比率（%） | 183.0 | 319.4 | 347.1 | 233.1 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 7.4 | 8.5 | 0.5 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 34.4 | 47.0 | 47.8 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.9 | 197.4 | 163.5 | 144.8 | 134.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 21.1 | 59.9 | 41.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.5 | 20.9 | 24.7 | 28.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.8 | -18.3 | -7.4 | -3.2 | -- |
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