立达信现金流表
4.89亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-1.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立达信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 4.38 亿 | 5.85 亿 | 6.41 亿 | 7.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 2.85 亿 | 5.95 亿 | 6.88 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流入 | 58.4 亿 | 71.17 亿 | 88.54 亿 | 74.15 亿 | 75.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.05 亿 | 64.04 亿 | 81.92 亿 | 68.95 亿 | 68.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.0 亿 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 53.13 亿 | 68.32 亿 | 82.6 亿 | 67.27 亿 | 71.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.21 亿 | 52.14 亿 | 64.88 亿 | 47.69 亿 | 51.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.81 亿 | 11.45 亿 | 11.7 亿 | 12.82 亿 | 12.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.2 亿 | 1.04 亿 | 1.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38 亿 | 3.75 亿 | 4.81 亿 | 5.73 亿 | 5.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | -11.08 亿 | -7.14 亿 | -1.9 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 59.86 亿 | 78.45 亿 | 111.4 亿 | 89.69 亿 | 91.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.55 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.75 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 592.43 万 | 926.47 万 | 788.32 万 | 223.89 万 | 185.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 59.06 亿 | 78.09 亿 | 111.09 亿 | 89.43 亿 | 91.03 亿 |
| 现金流出 | 62.17 亿 | 89.53 亿 | 118.54 亿 | 91.59 亿 | 91.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 亿 | 2.82 亿 | 2.74 亿 | 4.64 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.69 亿 | 86.71 亿 | 115.5 亿 | 86.95 亿 | 89.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | 10.07 亿 | -668.68 万 | -2.22 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 4.44 亿 | 17.04 亿 | 11.74 亿 | 4.76 亿 | 3.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 268.45 万 | 7.94 亿 | 0.28 亿 | 0.12 亿 | 29.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.37 亿 | 6.97 亿 | 11.8 亿 | 6.99 亿 | 5.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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