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立达信现金流表

1.81亿

营业现金流

-4.26亿

投资现金流

2.49百万

融资现金流

现金流表详细项

立达信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.04 亿 4.38 亿 5.85 亿 6.41 亿 9.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.27 亿 2.85 亿 5.95 亿 6.88 亿 1.81 亿
现金流入 58.4 亿 71.17 亿 88.54 亿 74.15 亿 74.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.05 亿 64.04 亿 81.92 亿 68.95 亿 68.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.0 亿 0.6 亿 0.46 亿 1.09 亿
现金流出 53.13 亿 68.32 亿 82.6 亿 67.27 亿 72.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 38.21 亿 52.14 亿 64.88 亿 47.69 亿 53.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.81 亿 11.45 亿 11.7 亿 12.82 亿 12.45 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.97 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 3.75 亿 4.81 亿 5.73 亿 5.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -11.08 亿 -7.14 亿 -1.9 亿 -4.26 亿
现金流入 59.86 亿 78.45 亿 111.4 亿 89.69 亿 109.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.75 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 592.43 万 926.47 万 788.32 万 223.89 万 -420.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 59.06 亿 78.09 亿 111.09 亿 89.43 亿 108.84 亿
现金流出 62.17 亿 89.53 亿 118.54 亿 91.59 亿 113.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49 亿 2.82 亿 2.74 亿 4.64 亿 -0.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 60.69 亿 86.71 亿 115.5 亿 86.95 亿 113.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 10.07 亿 -668.68 万 -2.22 亿 248.9 万
现金流入 4.44 亿 17.04 亿 11.74 亿 4.76 亿 2.75 亿
+吸收投资收到的现金 268.45 万 7.94 亿 0.28 亿 0.12 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 268.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.92 亿 6.93 亿 11.45 亿 4.65 亿 2.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 2.17 亿 64.14 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.37 亿 6.97 亿 11.8 亿 6.99 亿 2.73 亿
-偿还债务所支付的现金 5.42 亿 6.46 亿 10.83 亿 5.08 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 332.06 万 0.66 亿 1.58 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.53 亿 0.48 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.68 亿 -0.37 亿 1.82 亿 0.12 亿 857.92 万
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 1.47 亿 0.56 亿 2.88 亿 -2.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.38 亿 5.85 亿 6.41 亿 9.29 亿 6.95 亿


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