营业现金流
投资现金流
融资现金流
立达信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 4.38 亿 | 5.85 亿 | 6.41 亿 | 9.29 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 2.85 亿 | 5.95 亿 | 6.88 亿 | 1.81 亿 |
现金流入 | 58.4 亿 | 71.17 亿 | 88.54 亿 | 74.15 亿 | 74.12 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.05 亿 | 64.04 亿 | 81.92 亿 | 68.95 亿 | 68.15 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.0 亿 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 1.09 亿 |
现金流出 | 53.13 亿 | 68.32 亿 | 82.6 亿 | 67.27 亿 | 72.31 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.21 亿 | 52.14 亿 | 64.88 亿 | 47.69 亿 | 53.09 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.81 亿 | 11.45 亿 | 11.7 亿 | 12.82 亿 | 12.45 亿 |
-支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.2 亿 | 1.04 亿 | 1.03 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38 亿 | 3.75 亿 | 4.81 亿 | 5.73 亿 | 5.75 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | -11.08 亿 | -7.14 亿 | -1.9 亿 | -4.26 亿 |
现金流入 | 59.86 亿 | 78.45 亿 | 111.4 亿 | 89.69 亿 | 109.35 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.75 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.55 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 592.43 万 | 926.47 万 | 788.32 万 | 223.89 万 | -420.99 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 59.06 亿 | 78.09 亿 | 111.09 亿 | 89.43 亿 | 108.84 亿 |
现金流出 | 62.17 亿 | 89.53 亿 | 118.54 亿 | 91.59 亿 | 113.61 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 亿 | 2.82 亿 | 2.74 亿 | 4.64 亿 | -0.39 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.69 亿 | 86.71 亿 | 115.5 亿 | 86.95 亿 | 113.99 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | 10.07 亿 | -668.68 万 | -2.22 亿 | 248.9 万 |
现金流入 | 4.44 亿 | 17.04 亿 | 11.74 亿 | 4.76 亿 | 2.75 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 268.45 万 | 7.94 亿 | 0.28 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.92 亿 | 6.93 亿 | 11.45 亿 | 4.65 亿 | 2.6 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 2.17 亿 | 64.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 7.37 亿 | 6.97 亿 | 11.8 亿 | 6.99 亿 | 2.73 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.42 亿 | 6.46 亿 | 10.83 亿 | 5.08 亿 | 0.5 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.43 亿 | 332.06 万 | 0.66 亿 | 1.58 亿 | 1.67 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.53 亿 | 0.48 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.55 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.68 亿 | -0.37 亿 | 1.82 亿 | 0.12 亿 | 857.92 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.67 亿 | 1.47 亿 | 0.56 亿 | 2.88 亿 | -2.34 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 5.85 亿 | 6.41 亿 | 9.29 亿 | 6.95 亿 |