资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 29.8 | 34.3 | 28.3 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 21.5 | 17.7 | 19.0 | 21.4 | |
| 存货（%） | 20.9 | 22.9 | 16.9 | 13.1 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 76.7 | 76.9 | 71.8 | 63.4 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.3 | 23.1 | 28.2 | 36.6 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.7 | 36.3 | 26.6 | 28.4 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 46.8 | 39.9 | 35.8 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 5.6 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 51.0 | 58.2 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 6.2 | 8.7 | 5.4 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.9 | 12.8 | 15.9 | 9.2 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.0 | 13.0 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.6 | 57.4 | 106.3 | 62.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 22.8 | 26.1 | 29.8 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 4.3 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 18.7 | 16.2 | 24.3 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 4.6 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 10.2 | 11.3 | 8.1 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 140.1 | 144.4 | 127.8 | 126.7 | 139.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.8 | 65.8 | 53.9 | 58.7 | 73.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 78.6 | 73.9 | 68.0 | 65.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.0 | 134.6 | 117.0 | 125.4 | 146.2 | |
| 缺钱天数（天） | -0.9 | 9.8 | 10.8 | 1.2 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 19.6 | 16.7 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.2 | -41.5 | 96.2 | -41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.3 | 58.5 | 14.7 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.0 | 115.7 | 137.5 | 140.6 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 143.0 | 164.6 | 179.8 | 177.1 | 180.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 10.0 | ∞ | ∞ | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 49.0 | 41.8 | 41.4 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.6 | 409.0 | 409.8 | 343.1 | 360.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 10.7 | 26.1 | 32.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 81.0 | 165.2 | 139.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -13.6 | -17.1 | -0.3 | -- |
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