蓝天燃气现金流表
5.97亿
营业现金流
-1.92亿
投资现金流
-8.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝天燃气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.84 亿 | 5.47 亿 | 11.67 亿 | 11.95 亿 | 17.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.92 亿 | 6.48 亿 | 8.3 亿 | 6.8 亿 | 5.97 亿 |
| 现金流入 | 39.99 亿 | 44.12 亿 | 52.88 亿 | 54.84 亿 | 50.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.61 亿 | 43.83 亿 | 52.38 亿 | 54.37 亿 | 50.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 34.07 亿 | 37.63 亿 | 44.58 亿 | 48.03 亿 | 44.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.68 亿 | 33.79 亿 | 39.56 亿 | 42.71 亿 | 39.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.22 亿 | 1.38 亿 | 1.66 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 2.07 亿 | 3.05 亿 | 3.01 亿 | 2.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.55 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | -7.08 亿 | -4.5 亿 | -3.02 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 8.12 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 787.63 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 8.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 509.93 万 | 783.66 万 | 215.29 万 | 154.18 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 204.11 万 | 30.82 万 | 150.17 万 | 3.21 万 | 12.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 383.27 万 | 416.21 万 | 864.25 万 | 0.15 亿 | 774.8 万 |
| 现金流出 | 2.04 亿 | 15.2 亿 | 4.62 亿 | 3.18 亿 | 1.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 亿 | 3.98 亿 | 4.34 亿 | 2.94 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 11.23 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 480.96 万 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.52 亿 | 6.8 亿 | -3.52 亿 | 1.3 亿 | -8.65 亿 |
| 现金流入 | 6.83 亿 | 16.27 亿 | 7.1 亿 | 13.86 亿 | 9.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 8.67 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.35 亿 | 9.47 亿 | 10.62 亿 | 12.56 亿 | 17.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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