资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 19.4 | 25.6 | 20.3 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 29.0 | 34.6 | 30.0 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 71.0 | 65.4 | 70.0 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.9 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 32.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 8.7 | 19.4 | 16.8 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 59.3 | -- | 59.2 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 10.5 | 9.4 | 7.9 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 18.0 | 16.3 | 13.7 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 15.1 | 13.2 | 10.8 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.7 | 160.2 | 135.3 | 93.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 21.1 | 21.4 | 19.4 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 16.1 | 16.3 | 13.9 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 10.7 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 15.8 | 24.1 | 28.1 | 31.4 | 39.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 74.4 | 46.2 | 37.7 | 30.8 | 20.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 7.9 | 9.7 | 11.8 | 18.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 33.6 | 22.6 | 19.8 | 18.7 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 10.9 | 16.2 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.4 | 33.6 | 27.2 | 21.0 | 24.0 | |
| 缺钱天数（天） | -16.7 | -9.5 | 0.9 | 10.4 | 15.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 21.9 | 4.1 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.6 | 38.9 | 5.1 | -18.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.0 | 27.3 | 5.3 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.2 | 80.6 | 140.8 | 110.8 | 85.6 | |
| 流动比率（%） | 86.1 | 90.4 | 153.7 | 125.2 | 100.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.8 | 31.4 | 26.8 | 18.9 | 14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 40.7 | 41.9 | 40.8 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.0 | 137.6 | 170.6 | 154.0 | 140.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.2 | 41.5 | 45.0 | 40.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.9 | 114.5 | 105.4 | 85.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -5.5 | -11.0 | -24.9 | -- |
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