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拱东医疗现金流表

2.17亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

拱东医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.15 亿 7.71 亿 7.08 亿 7.03 亿 3.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 3.73 亿 2.83 亿 1.85 亿 2.17 亿
现金流入 8.01 亿 12.17 亿 14.69 亿 9.75 亿 10.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.81 亿 11.9 亿 14.45 亿 9.53 亿 10.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 825.08 万 0.2 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.29 亿
现金流出 5.59 亿 8.44 亿 11.87 亿 7.9 亿 8.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.64 亿 5.37 亿 8.15 亿 4.19 亿 4.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.54 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.96 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.89 亿 1.01 亿 0.23 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.64 亿 0.55 亿 1.01 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -3.17 亿 -1.63 亿 -3.97 亿 -0.76 亿
现金流入 1.21 亿 2.59 亿 2.24 亿 0.11 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 1.19 亿 2.4 亿 2.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 213.85 万 464.87 万 258.72 万 14.09 万 220.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.47 万 0.12 亿 5.02 万 7,000.0 元 2.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 261.0 万 0.11 亿 0.0 元 0.5 亿
现金流出 2.7 亿 5.76 亿 3.87 亿 4.09 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 2.76 亿 1.72 亿 1.22 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 1.59 亿 2.9 亿 1.62 亿 0.11 亿 -2.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.76 亿 2.76 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 261.0 万 0.11 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.77 亿 -1.13 亿 -1.55 亿 -0.96 亿 -0.64 亿
现金流入 6.06 亿 0.31 亿 167.67 万 0.0 元 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 6.06 亿 0.31 亿 167.67 万 0.0 元 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 1.44 亿 1.57 亿 0.96 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.44 亿 1.55 亿 0.9 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 34.59 万 137.77 万 570.5 万 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -575.79 万 0.31 亿 228.03 万 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 6.55 亿 -0.63 亿 -459.44 万 -3.06 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 7.71 亿 7.08 亿 7.03 亿 3.98 亿 4.53 亿


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