资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 47.8 | 40.3 | 23.8 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 11.7 | 12.8 | 11.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 4.9 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 67.0 | 60.7 | 44.2 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 33.0 | 39.3 | 55.8 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 8.5 | 7.9 | 4.3 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 17.2 | 14.1 | 10.2 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.8 | 82.1 | 85.3 | -- | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.6 | 20.3 | 18.3 | 5.8 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.0 | 24.0 | 21.9 | 6.8 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.3 | 23.3 | 19.3 | 6.2 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 374.9 | 374.6 | 329.1 | 105.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 44.4 | 39.5 | 32.7 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.7 | 30.1 | 25.3 | 12.3 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 14.1 | 13.0 | 19.7 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 27.2 | 26.0 | 22.2 | 11.2 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 107.3 | 103.3 | 102.6 | 155.1 | 141.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.2 | 53.4 | 54.2 | 86.6 | 84.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 5.3 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 49.9 | 48.4 | 68.4 | 56.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.1 | 58.7 | 59.8 | 63.3 | 36.6 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 44.6 | 42.8 | 91.7 | 104.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.0 | 43.9 | 23.0 | -33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.8 | 36.6 | 3.4 | -67.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 198.1 | 14.9 | 14.7 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 600.2 | 349.3 | 385.2 | 365.9 | 300.1 | |
| 流动比率（%） | 641.3 | 388.6 | 431.2 | 431.0 | 339.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.2 | 17.9 | 14.7 | 12.7 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 496.1 | 295.8 | 263.2 | 267.1 | 272.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 148.3 | 128.1 | 107.6 | 96.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.9 | 107.7 | 100.5 | 93.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.6 | 16.3 | 7.8 | 5.3 | -- |
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