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野马电池现金流表

1.13亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

野马电池现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.19 亿 0.47 亿 0.74 亿 1.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 0.78 亿 1.65 亿 1.03 亿 1.13 亿
现金流入 11.9 亿 13.44 亿 11.69 亿 10.35 亿 12.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.75 亿 11.98 亿 10.72 亿 9.41 亿 11.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 10.38 亿 12.66 亿 10.04 亿 9.32 亿 11.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.68 亿 10.94 亿 8.41 亿 7.8 亿 9.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 775.74 万 0.12 亿 0.22 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -5.25 亿 -0.96 亿 0.85 亿 0.43 亿
现金流入 8.33 亿 13.34 亿 24.78 亿 25.12 亿 19.93 亿
+收回投资收到的现金 8.33 亿 13.33 亿 24.63 亿 24.99 亿 19.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.13 亿 959.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.52 万 69.16 万 174.33 万 3.39 万 20.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.49 亿 18.59 亿 25.75 亿 24.28 亿 19.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.81 亿 0.88 亿 0.77 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 8.97 亿 17.78 亿 24.87 亿 23.5 亿 18.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 4.78 亿 -0.47 亿 -0.67 亿 -1.0 亿
现金流入 0.0 元 5.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.84 亿 0.47 亿 0.67 亿 1.0 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.67 亿 0.47 亿 0.67 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 139.62 万 0.17 亿 9.77 万 10.13 万 7.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -712.05 万 -208.86 万 470.07 万 335.82 万 418.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 0.29 亿 0.27 亿 1.25 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.47 亿 0.74 亿 1.99 亿 2.59 亿


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