资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 52.0 | 53.2 | 48.3 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 11.3 | 9.0 | 12.5 | 19.7 | |
| 存货（%） | 21.0 | 15.6 | 12.1 | 10.3 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 79.6 | 75.4 | 71.9 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 20.4 | 24.6 | 28.1 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 14.3 | 13.7 | 15.6 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 17.0 | 16.5 | 18.5 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 79.5 | 80.0 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.3 | 9.5 | 6.8 | 8.4 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.7 | 71.7 | 83.6 | 91.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 15.8 | 17.2 | 20.0 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 6.6 | 11.0 | 12.2 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 10.2 | 7.4 | 8.7 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 6.4 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 129.9 | 126.1 | 140.0 | 138.8 | 160.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.0 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.2 | 50.8 | 52.9 | 60.6 | 91.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 73.8 | 75.4 | 87.1 | 78.2 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.1 | 82.9 | 88.2 | 102.5 | 114.1 | |
| 缺钱天数（天） | 31.9 | 43.2 | 51.8 | 36.2 | 45.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 8.0 | -14.0 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.0 | -41.9 | 43.7 | 8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 94.9 | 4.6 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.2 | 377.2 | 382.3 | 333.1 | 261.6 | |
| 流动比率（%） | 230.5 | 468.9 | 455.7 | 388.7 | 314.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 14.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 20.5 | 20.0 | 21.4 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 344.0 | 530.8 | 399.1 | 355.3 | 326.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.8 | 32.1 | 67.1 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.4 | 110.8 | 114.4 | 110.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | -0.5 | 9.5 | 2.9 | -- |
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