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均瑶健康现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

均瑶健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.61 亿 10.18 亿 10.69 亿 6.67 亿 4.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 1.8 亿 -2.84 亿 0.86 亿 0.33 亿
现金流入 9.97 亿 12.7 亿 12.61 亿 20.15 亿 16.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.28 亿 11.9 亿 11.96 亿 19.16 亿 15.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.8 亿 0.56 亿 0.78 亿 0.24 亿
现金流出 9.16 亿 10.9 亿 15.45 亿 19.29 亿 15.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.61 亿 7.26 亿 11.34 亿 14.36 亿 11.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.25 亿 1.55 亿 2.25 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 1.54 亿 1.09 亿 1.01 亿 0.72 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.96 亿 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.01 亿 0.23 亿 -0.3 亿 -2.5 亿 -0.61 亿
现金流入 98.91 万 14.41 亿 21.44 亿 7.57 亿 3.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 14.12 亿 21.23 亿 7.39 亿 2.95 亿
+取得投资收益收到的现金 95.79 万 0.29 亿 0.21 亿 0.0 元 500.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.12 万 39.12 万 0.0 元 48.79 万 331.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.27 亿
现金流出 9.02 亿 14.18 亿 21.74 亿 10.07 亿 3.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.82 亿 3.4 亿 1.52 亿 1.79 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 8.2 亿 10.58 亿 17.2 亿 8.0 亿 2.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.58 亿 0.0 元 1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.76 亿 -1.52 亿 -0.87 亿 -0.44 亿 -0.83 亿
现金流入 9.0 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.11 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 9.0 亿 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.11 亿 0.27 亿
现金流出 1.24 亿 1.52 亿 0.97 亿 0.55 亿 1.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.11 亿 120.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 1.38 亿 0.95 亿 0.43 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 284.36 万 139.99 万 0.12 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,309.0 元 -3,974.0 元 1.89 万 52.77 万 59.71 万
现金及现金等价物净增加额 -0.44 亿 0.51 亿 -4.02 亿 -2.08 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 10.18 亿 10.69 亿 6.67 亿 4.6 亿 3.49 亿


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