资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 85.3 | 67.2 | 30.1 | 23.3 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 3.4 | 7.2 | 8.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 72.6 | 53.4 | 46.9 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 7.1 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 27.4 | 46.6 | 53.1 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 5.1 | 8.7 | 7.7 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 10.5 | 14.5 | 18.2 | 20.3 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 84.8 | 80.6 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 6.5 | 3.1 | 2.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 7.6 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.2 | 45.7 | 21.1 | 19.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 40.6 | 35.6 | 24.4 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 33.9 | 21.2 | 9.4 | 5.2 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 26.0 | 27.5 | 20.4 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 25.1 | 15.9 | 7.4 | 4.0 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 42.4 | 41.4 | 100.3 | 87.6 | 100.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 935.8 | 206.4 | 12.8 | 11.5 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 1.8 | 28.5 | 31.6 | 38.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.2 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 42.0 | 39.6 | 71.8 | 56.0 | 62.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.8 | 63.2 | 93.1 | 59.3 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | -58.4 | -21.8 | 7.1 | 28.3 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.6 | 7.2 | 7.9 | 65.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.3 | -33.1 | -51.8 | -9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.0 | 0.8 | -1.1 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 818.8 | 479.2 | 254.3 | 190.1 | 246.7 | |
| 流动比率（%） | 836.5 | 502.5 | 294.0 | 230.7 | 303.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 15.2 | 19.4 | 22.8 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1379.9 | 417.5 | 311.1 | 247.4 | 239.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 54.2 | -65.5 | 16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.7 | 85.0 | 3.3 | 29.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | 1.4 | -19.5 | 1.5 | -- |
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