长龄液压现金流表
1.33亿
营业现金流
-3.73亿
投资现金流
-1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长龄液压现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.04 亿 | 8.04 亿 | 8.04 亿 | 6.74 亿 | 7.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 1.85 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 7.94 亿 | 7.94 亿 | 7.94 亿 | 7.82 亿 | 7.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.16 亿 | 7.16 亿 | 7.16 亿 | 7.19 亿 | 7.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 6.85 亿 | 6.85 亿 | 5.96 亿 | 6.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.07 亿 | 5.07 亿 | 5.07 亿 | 4.1 亿 | 4.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 1.03 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 亿 | -1.82 亿 | -1.82 亿 | -901.37 万 | -3.73 亿 |
| 现金流入 | 6.08 亿 | 6.08 亿 | 6.08 亿 | 6.16 亿 | 6.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 540.36 万 | 540.36 万 | 540.36 万 | 585.26 万 | 641.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 301.33 万 | 301.33 万 | 301.33 万 | 40.59 万 | 86.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.0 亿 | 6.0 亿 | 6.0 亿 | 6.1 亿 | 6.59 亿 |
| 现金流出 | 7.9 亿 | 7.9 亿 | 7.9 亿 | 6.25 亿 | 10.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 | 450.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 1.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.4 亿 | 7.4 亿 | 7.4 亿 | 5.5 亿 | 8.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.58 亿 | -0.58 亿 | -0.52 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 | 1.24 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.13 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 | 1.11 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 166.48 万 | 166.48 万 | 166.48 万 | 50.28 万 | -130.45 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.3 亿 | -1.3 亿 | -1.3 亿 | 1.25 亿 | -3.65 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.74 亿 | 6.74 亿 | 6.74 亿 | 7.99 亿 | 4.34 亿 |
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