资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 41.0 | 41.0 | 36.0 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 14.3 | 16.2 | 12.6 | 17.3 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 67.2 | 67.8 | 60.7 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 10.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 32.8 | 32.2 | 39.3 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 11.0 | 6.6 | 7.4 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 11.9 | 8.0 | 12.1 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 86.9 | 90.0 | -- | 91.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.4 | 13.1 | 6.2 | 4.6 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.6 | 16.1 | 7.0 | 5.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.4 | 15.1 | 6.3 | 4.6 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 377.2 | 274.5 | 123.9 | 85.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 33.1 | 24.5 | 24.2 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 31.4 | 25.7 | 15.1 | 14.9 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 7.1 | 9.1 | 10.2 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 27.2 | 22.2 | 14.2 | 13.2 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 175.2 | 205.4 | 217.6 | 254.9 | 241.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.0 | 126.6 | 127.4 | 147.3 | 146.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 57.1 | 78.8 | 90.1 | 107.6 | 94.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.9 | 148.3 | 97.3 | 96.4 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | 41.3 | 57.1 | 120.3 | 158.4 | 169.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.1 | 4.5 | -1.1 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.8 | -14.5 | -42.0 | -11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.9 | 149.3 | 3.9 | 16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.5 | 498.6 | 745.9 | 440.0 | 850.7 | |
| 流动比率（%） | 252.8 | 566.8 | 848.2 | 503.0 | 970.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 13.1 | 10.0 | 14.3 | 8.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.8 | 342.2 | 457.6 | 472.8 | 475.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.5 | 44.6 | 65.9 | 60.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.5 | 53.3 | 78.3 | 87.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.0 | 3.3 | 2.6 | 6.0 | -- |
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