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新炬网络现金流表

0.57亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

新炬网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.85 亿 3.44 亿 8.97 亿 9.02 亿 9.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 0.79 亿 0.62 亿 0.52 亿 0.57 亿
现金流入 5.79 亿 6.57 亿 6.94 亿 6.75 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.64 亿 6.32 亿 6.71 亿 6.53 亿 6.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.17 亿
现金流出 4.87 亿 5.78 亿 6.33 亿 6.22 亿 5.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 2.28 亿 2.42 亿 2.02 亿 1.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 2.74 亿 3.23 亿 3.52 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.43 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -44.23 万 -54.34 万 -303.61 万 46.88 万 -0.17 亿
现金流入 337.0 元 3.9 亿 4.91 亿 3.82 亿 5.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.87 亿 4.88 亿 3.8 亿 5.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 309.48 万 347.0 万 229.0 万 269.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 337.0 元 10.77 万 1,685.0 元 820.0 元 190.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.27 万 3.91 亿 4.95 亿 3.82 亿 5.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44.27 万 374.58 万 650.78 万 182.19 万 195.53 万
-投资支付的现金 0.0 元 3.87 亿 4.88 亿 3.8 亿 5.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 4.75 亿 -0.54 亿 -0.14 亿 -0.74 亿
现金流入 0.51 亿 5.66 亿 1,000.0 万 0.15 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.42 亿 1,000.0 万 0.15 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 0.91 亿 0.64 亿 0.29 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 0.51 亿 0.42 亿 1,000.0 万 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 606.79 万 682.63 万 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,034.0 元 -2,987.0 元 1.18 万 2,364.0 元 -1.67 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 5.53 亿 440.89 万 0.38 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 3.44 亿 8.97 亿 9.02 亿 9.4 亿 9.06 亿


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