资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.3 | 71.5 | 73.1 | 73.7 | 68.0 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | |
| 存货（%） | 7.7 | 6.5 | 5.2 | 3.3 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 97.9 | 98.3 | 98.3 | 98.6 | 98.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 12.0 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 21.6 | 17.1 | 16.2 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 77.8 | 82.6 | -- | 87.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.8 | 7.2 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 10.0 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.4 | 8.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 268.3 | 149.4 | 89.3 | 61.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 37.7 | 35.9 | 37.3 | 42.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 13.2 | 10.4 | 9.7 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 26.8 | 27.5 | 28.5 | 35.7 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 11.7 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 268.3 | 222.6 | 111.7 | 91.3 | 122.0 | |
| 完整生意周期（天） | 92.2 | 107.4 | 104.4 | 83.2 | 106.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 8.8 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 41.5 | 36.4 | 34.2 | 35.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 5.5 | 5.4 | 7.4 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 52.9 | 65.9 | 68.0 | 49.0 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.4 | 139.7 | 122.9 | 98.8 | 90.1 | |
| 缺钱天数（天） | -33.2 | -32.3 | -18.6 | -15.6 | 16.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 5.4 | 3.7 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -35.1 | -18.0 | -3.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.1 | 134.9 | 4.3 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.4 | 425.2 | 544.5 | 588.2 | 764.8 | |
| 流动比率（%） | 261.8 | 455.4 | 575.1 | 608.8 | 804.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 862.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 22.2 | 17.4 | 16.4 | 12.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 24039.4 | 27595.2 | 13797.3 | 16350.3 | 34431.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.5 | 29.1 | 29.2 | 25.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 236.3 | 246.8 | 291.7 | 352.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | -1.2 | -0.3 | 2.1 | -- |
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