福莱新材现金流表
-0.74亿
营业现金流
-6.55亿
投资现金流
4.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福莱新材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.91 亿 | 1.91 亿 | 1.91 亿 | 3.98 亿 | 4.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.88 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 19.57 亿 | 19.57 亿 | 19.57 亿 | 22.0 亿 | 26.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.65 亿 | 18.65 亿 | 18.65 亿 | 20.94 亿 | 25.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.63 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 19.37 亿 | 19.37 亿 | 19.37 亿 | 21.12 亿 | 27.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.12 亿 | 16.12 亿 | 16.12 亿 | 17.31 亿 | 22.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.93 亿 | 2.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1.5 亿 | 1.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.49 亿 | -0.49 亿 | -6.03 亿 | -6.55 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 5.95 亿 | 5.95 亿 | 1.22 亿 | 1.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 0.5 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 144.93 万 | 118.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.1 万 | 4.1 万 | 4.1 万 | 0.55 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 6.44 亿 | 6.44 亿 | 6.44 亿 | 7.25 亿 | 7.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54 亿 | 3.54 亿 | 3.54 亿 | 6.72 亿 | 6.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.69 亿 | 2.69 亿 | 2.69 亿 | 0.41 亿 | 1.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 339.55 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 829.41 万 | -0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 5.88 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 8.98 亿 | 9.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 674.82 万 | 674.82 万 | 674.82 万 | 0.28 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244.42 万 | 244.42 万 | 244.42 万 | 141.67 万 | 0.13 亿 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 8.7 亿 | 8.99 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.97 亿 | 0.97 亿 | 0.97 亿 | 3.1 亿 | 5.07 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 2.28 亿 | 3.95 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -366.55 万 | -366.55 万 | -366.55 万 | 109.55 万 | 279.39 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 0.75 亿 | -3.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.98 亿 | 3.98 亿 | 3.98 亿 | 4.73 亿 | 1.54 亿 |
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