资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 36.5 | 25.3 | 19.2 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 21.3 | 15.5 | 12.5 | 12.7 | |
| 存货（%） | 15.0 | 10.4 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 74.4 | 57.1 | 47.7 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 25.6 | 42.9 | 52.3 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.7 | 24.5 | 19.2 | 20.4 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 31.3 | 30.8 | 36.5 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 9.6 | 17.3 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 68.3 | 59.7 | -- | 40.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.4 | 10.6 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.3 | 17.5 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.7 | 16.9 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.6 | 134.3 | 51.5 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 17.2 | 12.8 | 13.4 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 8.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.8 | 8.9 | 11.1 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 7.5 | 4.0 | 3.2 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 8.8 | 9.1 | 4.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 102.3 | 100.4 | 92.7 | 88.2 | 104.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 63.4 | 60.5 | 55.8 | 65.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 9.9 | 11.3 | 11.3 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.9 | 37.0 | 32.2 | 32.3 | 39.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.5 | 86.7 | 82.4 | 93.7 | 110.8 | |
| 缺钱天数（天） | 16.8 | 13.7 | 10.3 | -5.5 | -6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.0 | 35.2 | 10.9 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 6.4 | -44.4 | -15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 154.7 | 1.8 | 20.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.4 | 204.9 | 163.3 | 111.9 | 83.8 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 238.1 | 185.3 | 130.9 | 103.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.2 | 188.8 | ∞ | 18.5 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 31.7 | 40.3 | 53.8 | 59.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.0 | 386.0 | 244.1 | 153.0 | 116.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.5 | 20.6 | 3.5 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 76.6 | 34.6 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | -3.8 | -6.0 | -12.1 | -- |
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