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森林包装现金流表

1.13亿

营业现金流

-6.73亿

投资现金流

4.01亿

融资现金流

现金流表详细项

森林包装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 8.62 亿 2.29 亿 4.2 亿 4.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.36 亿 1.04 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.13 亿
现金流入 20.77 亿 27.29 亿 27.59 亿 23.86 亿 23.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.86 亿 26.08 亿 25.96 亿 22.98 亿 23.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.21 亿 657.21 万
现金流出 18.41 亿 26.25 亿 25.26 亿 21.87 亿 22.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.51 亿 21.34 亿 20.17 亿 17.54 亿 18.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.89 亿 2.0 亿 1.89 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 2.13 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.05 亿 1.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -6.35 亿 -0.34 亿 -2.79 亿 -6.73 亿
现金流入 187.77 万 2.35 亿 5.77 亿 3.41 亿 5.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.3 亿 5.53 亿 3.36 亿 3.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 429.04 万 0.12 亿 455.25 万 530.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 167.77 万 86.6 万 0.12 亿 46.81 万 127.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.0 万 14.0 万 16.0 万 8.0 万 2.43 亿
现金流出 0.97 亿 8.7 亿 6.11 亿 6.2 亿 12.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 2.57 亿 3.04 亿 3.17 亿 5.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.13 亿 3.07 亿 3.03 亿 2.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.84 亿 -1.02 亿 -800.38 万 1.57 亿 4.01 亿
现金流入 12.55 亿 1.35 亿 1.23 亿 2.02 亿 4.72 亿
+吸收投资收到的现金 9.12 亿 0.78 亿 0.78 亿 0.78 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.78 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.37 亿 0.57 亿 0.45 亿 1.24 亿 4.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 609.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.71 亿 2.37 亿 1.31 亿 0.45 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 4.92 亿 1.64 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.7 亿 0.86 亿 0.45 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 245.6 万 0.0 元 41.79 万 164.35 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.82 万 -116.61 万 34.91 万 -232.81 万 -472.89 万
现金及现金等价物净增加额 8.25 亿 -6.33 亿 1.92 亿 0.75 亿 -1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 8.62 亿 2.29 亿 4.2 亿 4.95 亿 3.31 亿


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