资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 21.4 | 15.5 | 15.3 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 10.7 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 11.3 | 9.1 | 6.0 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 2.9 | 5.8 | 4.2 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 53.4 | 47.3 | 42.4 | 38.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 46.6 | 52.7 | 57.6 | 61.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 9.2 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 11.3 | 7.3 | 12.2 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 5.3 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 87.2 | 90.7 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 10.9 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 12.9 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 13.0 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.7 | 141.4 | 59.1 | 46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 14.3 | 9.3 | 12.2 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 9.9 | 5.5 | 7.2 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 9.6 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 65.1 | 66.5 | 75.7 | 74.2 | 73.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.2 | 32.3 | 34.1 | 34.3 | 32.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 34.3 | 41.6 | 39.8 | 40.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.1 | 23.6 | 21.7 | 36.4 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | 37.0 | 42.9 | 54.1 | 37.7 | 33.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 35.1 | -8.7 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.0 | 16.0 | -49.8 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 107.2 | 14.0 | 5.6 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.2 | 372.7 | 521.1 | 298.6 | 319.7 | |
| 流动比率（%） | 397.6 | 472.7 | 646.0 | 347.8 | 389.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.5 | 129.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 12.8 | 9.3 | 17.5 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.2 | 257.9 | 250.4 | 210.2 | 193.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.6 | 34.1 | 115.8 | 50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.4 | 87.1 | 84.3 | 73.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -5.5 | 4.0 | 5.4 | -- |
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