资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 15.5 | 15.3 | 11.2 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 11.3 | 9.1 | 6.0 | 5.4 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 5.8 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 47.3 | 42.4 | 34.5 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 52.7 | 57.6 | 65.5 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 4.1 | 9.2 | 9.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 7.3 | 12.2 | 13.0 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.9 | 5.3 | 17.1 | 21.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 90.7 | -- | 69.9 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.4 | 59.1 | 46.4 | 46.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 9.3 | 12.2 | 13.9 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 5.5 | 7.2 | 7.7 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 66.5 | 75.7 | 74.2 | 73.6 | 84.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 34.1 | 34.3 | 36.7 | 35.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 34.3 | 41.6 | 39.8 | 36.9 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.6 | 21.7 | 36.4 | 61.1 | 46.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.9 | 54.1 | 37.7 | 12.4 | 37.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | -8.7 | -13.8 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | -49.8 | 13.3 | 9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 5.6 | 6.9 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 372.7 | 521.1 | 298.6 | 223.3 | 180.4 | |
| 流动比率（%） | 472.7 | 646.0 | 347.8 | 264.8 | 244.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 129.2 | ∞ | ∞ | 758.6 | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 9.3 | 17.5 | 30.1 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.9 | 250.4 | 210.2 | 162.6 | 155.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 115.8 | 50.4 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.1 | 84.3 | 73.0 | 43.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | 4.0 | 5.4 | 0.2 | -- |
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