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国邦医药现金流表

2.35亿

营业现金流

-6.84亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

国邦医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.83 亿 8.79 亿 5.74 亿 15.81 亿 17.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.68 亿 -1.76 亿 10.17 亿 5.17 亿 2.35 亿
现金流入 27.07 亿 28.72 亿 30.82 亿 31.81 亿 32.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.03 亿 26.9 亿 28.28 亿 29.08 亿 31.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.72 亿 0.62 亿
现金流出 19.39 亿 30.49 亿 20.65 亿 26.64 亿 30.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.63 亿 21.89 亿 10.33 亿 17.15 亿 20.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 4.26 亿 5.05 亿 5.8 亿 5.81 亿
-支付的各项税费 1.91 亿 1.73 亿 2.32 亿 0.99 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 2.6 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.65 亿 -16.9 亿 -4.12 亿 -3.61 亿 -6.84 亿
现金流入 5.77 亿 18.49 亿 35.49 亿 13.74 亿 7.2 亿
+收回投资收到的现金 5.75 亿 18.39 亿 35.31 亿 13.5 亿 7.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 565.18 万 394.0 元 0.0 元 -573.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 172.81 万 433.71 万 0.18 亿 0.25 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.42 亿 35.39 亿 39.61 亿 17.36 亿 14.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.2 亿 4.48 亿 8.03 亿 7.48 亿 5.79 亿
-投资支付的现金 4.21 亿 30.91 亿 31.58 亿 9.87 亿 8.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 127.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 15.71 亿 3.67 亿 -0.46 亿 -0.79 亿
现金流入 5.55 亿 30.41 亿 7.79 亿 9.73 亿 8.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 26.77 亿 5.4 万 820.0 万 878.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.4 万 820.0 万 878.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.52 亿 3.64 亿 7.78 亿 9.64 亿 8.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 250.0 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万 100.0 万
现金流出 8.29 亿 14.71 亿 4.12 亿 10.19 亿 9.06 亿
-偿还债务所支付的现金 4.72 亿 11.15 亿 2.83 亿 6.57 亿 6.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 3.34 亿 1.28 亿 3.62 亿 1.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 0.22 亿 100.0 万 100.0 万 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -993.24 万 0.35 亿 0.11 亿 0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 0.96 亿 -3.05 亿 10.07 亿 1.2 亿 -5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 8.79 亿 5.74 亿 15.81 亿 17.01 亿 11.97 亿


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