国邦医药现金流表
4.34亿
营业现金流
-6.8亿
投资现金流
-1.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国邦医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.79 亿 | 5.74 亿 | 15.81 亿 | 17.01 亿 | 15.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | 10.17 亿 | 5.17 亿 | 7.06 亿 | 4.34 亿 |
| 现金流入 | 28.72 亿 | 30.82 亿 | 31.81 亿 | 45.74 亿 | 45.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.9 亿 | 28.28 亿 | 29.08 亿 | 42.97 亿 | 43.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.72 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流出 | 30.49 亿 | 20.65 亿 | 26.64 亿 | 38.68 亿 | 41.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.89 亿 | 10.33 亿 | 17.15 亿 | 27.36 亿 | 29.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.26 亿 | 5.05 亿 | 5.8 亿 | 5.78 亿 | 5.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.73 亿 | 2.32 亿 | 0.99 亿 | 1.8 亿 | 1.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.6 亿 | 2.95 亿 | 2.7 亿 | 3.74 亿 | 4.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.9 亿 | -4.12 亿 | -3.61 亿 | -5.14 亿 | -6.8 亿 |
| 现金流入 | 18.49 亿 | 35.49 亿 | 13.74 亿 | 53.24 亿 | 103.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.39 亿 | 35.31 亿 | 13.5 亿 | 53.06 亿 | 103.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 565.18 万 | 394.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 433.71 万 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.39 亿 | 39.61 亿 | 17.36 亿 | 58.38 亿 | 110.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.48 亿 | 8.03 亿 | 7.48 亿 | 4.19 亿 | 3.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.91 亿 | 31.58 亿 | 9.87 亿 | 54.19 亿 | 107.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.71 亿 | 3.67 亿 | -0.46 亿 | -3.86 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 30.41 亿 | 7.79 亿 | 9.73 亿 | 6.91 亿 | 10.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 26.77 亿 | 5.4 万 | 820.0 万 | 58.0 万 | 5.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.4 万 | 820.0 万 | 58.0 万 | 5.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.71 亿 | 4.12 亿 | 10.19 亿 | 10.77 亿 | 12.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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