资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 28.6 | 30.9 | 24.7 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 5.9 | 7.4 | 5.1 | 7.6 | |
| 存货（%） | 18.0 | 17.4 | 15.6 | 13.2 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 60.8 | 56.7 | 52.5 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 39.2 | 43.3 | 47.5 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 10.5 | 10.8 | 16.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 84.5 | 79.1 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 10.8 | 11.1 | 6.3 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 14.7 | 13.6 | 8.4 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 14.2 | 12.0 | 7.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 198.6 | 156.1 | 185.3 | 124.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 30.1 | 27.5 | 23.4 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 18.0 | 18.4 | 13.1 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 10.9 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 15.7 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 154.7 | 166.9 | 155.2 | 164.7 | 171.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.1 | 33.6 | 35.5 | 40.9 | 50.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 121.6 | 133.3 | 119.7 | 123.7 | 120.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.6 | 109.3 | 77.7 | 119.8 | 113.3 | |
| 缺钱天数（天） | 21.1 | 57.6 | 77.5 | 44.9 | 58.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 7.1 | 27.0 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.0 | -13.6 | 30.2 | -33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.2 | 93.8 | 12.7 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 282.4 | 199.8 | 166.3 | 167.1 | |
| 流动比率（%） | 145.6 | 395.9 | 275.4 | 222.2 | 226.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 29.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 15.5 | 20.9 | 28.2 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.3 | 238.9 | 217.7 | 182.7 | 178.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | -15.3 | 54.6 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 34.9 | 65.1 | 53.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -25.9 | 8.4 | -6.3 | -- |
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