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福莱蒽特现金流表

2.22亿

营业现金流

-9.77亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

福莱蒽特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 0.84 亿 5.48 亿 10.05 亿 10.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 2.19 亿 -1.04 亿 0.81 亿 2.22 亿
现金流入 3.39 亿 7.2 亿 7.28 亿 6.25 亿 6.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.3 亿 7.07 亿 7.01 亿 5.72 亿 6.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 853.13 万 0.12 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.28 亿
现金流出 1.99 亿 5.01 亿 8.32 亿 5.44 亿 4.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 3.41 亿 6.69 亿 3.9 亿 2.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.58 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.66 亿 0.6 亿 0.46 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -5.27 亿 4.72 亿 -1.2 亿 -9.77 亿
现金流入 16.68 万 2.15 万 9.84 亿 0.3 亿 1.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.78 亿 0.3 亿 1.07 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.62 万 577.28 万 28.21 万 63.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.68 万 5,310.0 元 5.31 万 16.28 万 24.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 5.27 亿 5.12 亿 1.51 亿 10.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 898.36 万 0.52 亿 0.44 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.18 亿 4.6 亿 1.07 亿 10.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6,500.0 元 0.0 元 0.0 元 313.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 7.74 亿 0.84 亿 1.15 亿 -1.1 亿
现金流入 2.75 亿 11.39 亿 3.33 亿 4.83 亿 6.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.19 亿 0.25 亿 0.33 亿 465.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.33 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.75 亿 1.2 亿 3.09 亿 4.51 亿 6.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.87 亿 3.65 亿 2.49 亿 3.69 亿 7.29 亿
-偿还债务所支付的现金 3.75 亿 3.1 亿 1.37 亿 2.42 亿 4.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 648.94 万 1.06 亿 671.49 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 592.8 万 1.2 亿 2.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -402.01 万 -226.24 万 476.08 万 130.75 万 124.97 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 4.64 亿 4.57 亿 0.77 亿 -8.63 亿
期末现金及现金等价物余额 0.84 亿 5.48 亿 10.05 亿 10.82 亿 2.19 亿


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