福莱蒽特现金流表
1.7亿
营业现金流
-8.83亿
投资现金流
2.96百万
融资现金流
现金流表详细项
| 福莱蒽特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.98 亿 | 0.84 亿 | 5.48 亿 | 10.05 亿 | 2.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 2.19 亿 | -1.04 亿 | 0.81 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 7.2 亿 | 7.28 亿 | 6.25 亿 | 6.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.3 亿 | 7.07 亿 | 7.01 亿 | 5.72 亿 | 6.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 853.13 万 | 0.12 亿 | 0.27 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 5.01 亿 | 8.32 亿 | 5.44 亿 | 4.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.83 亿 | 3.41 亿 | 6.69 亿 | 3.9 亿 | 2.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.66 亿 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -5.27 亿 | 4.72 亿 | -1.2 亿 | -8.83 亿 |
| 现金流入 | 16.68 万 | 2.15 万 | 9.84 亿 | 0.3 亿 | 1.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.78 亿 | 0.3 亿 | 1.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.62 万 | 577.28 万 | 28.21 万 | 53.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.68 万 | 5,310.0 元 | 5.31 万 | 16.28 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 5.27 亿 | 5.12 亿 | 1.51 亿 | 10.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 898.36 万 | 0.52 亿 | 0.44 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.18 亿 | 4.6 亿 | 1.07 亿 | 10.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6,500.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -265.34 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | 7.74 亿 | 0.84 亿 | 1.15 亿 | 296.05 万 |
| 现金流入 | 2.75 亿 | 11.39 亿 | 3.33 亿 | 4.83 亿 | 4.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.19 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 3.65 亿 | 2.49 亿 | 3.69 亿 | 4.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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