资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 43.8 | 42.6 | 46.9 | 50.9 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 20.0 | 12.5 | 18.7 | 13.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 75.7 | 75.7 | 77.2 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 24.3 | 24.3 | 22.8 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 13.4 | 12.8 | 10.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 83.4 | 77.2 | -- | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 12.0 | 2.2 | 1.4 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 11.9 | 0.9 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 227.3 | 179.2 | 29.8 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 26.5 | 16.8 | 16.0 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 17.8 | 4.0 | 2.9 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 14.9 | 2.7 | 1.7 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 186.6 | 168.2 | 235.6 | 280.7 | 251.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.2 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.7 | 50.5 | 67.8 | 76.1 | 98.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 140.9 | 117.6 | 167.8 | 204.6 | 152.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.4 | 94.0 | 140.1 | 146.9 | 103.1 | |
| 缺钱天数（天） | 126.3 | 74.2 | 95.5 | 133.8 | 147.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.5 | 18.4 | -12.8 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.9 | -8.3 | -80.4 | -35.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.7 | 129.0 | -2.1 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.9 | 385.0 | 279.3 | 250.7 | 307.3 | |
| 流动比率（%） | 185.3 | 460.9 | 370.7 | 304.1 | 361.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | 59.8 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 16.6 | 22.8 | 27.6 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.7 | 540.9 | 525.5 | 531.3 | 549.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.2 | 54.5 | -19.6 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 100.5 | 60.1 | 73.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.6 | -7.1 | -17.1 | -13.7 | -- |
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