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春雪食品现金流表

1.26亿

营业现金流

-1.73亿

投资现金流

1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

春雪食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.01 亿 4.18 亿 3.15 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.93 亿 1.01 亿 0.59 亿 1.99 亿 1.26 亿
现金流入 21.48 亿 23.05 亿 28.06 亿 31.42 亿 30.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.95 亿 22.46 亿 26.86 亿 30.39 亿 29.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.2 亿
现金流出 19.55 亿 22.04 亿 27.47 亿 29.44 亿 28.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.05 亿 18.6 亿 23.54 亿 25.16 亿 24.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.83 亿 2.82 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.68 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.58 亿 0.81 亿 0.77 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.83 亿 -2.95 亿 -3.03 亿 -1.73 亿
现金流入 0.6 亿 7.61 万 30.93 万 0.15 亿 901.24 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.6 亿 7.61 万 30.93 万 76.23 万 79.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 821.46 万
现金流出 1.39 亿 1.83 亿 2.95 亿 3.18 亿 1.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 1.79 亿 2.92 亿 3.18 亿 1.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 428.3 万 312.7 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 3.99 亿 1.3 亿 0.95 亿 1.05 亿
现金流入 4.39 亿 8.48 亿 4.43 亿 7.34 亿 10.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.41 亿 2.17 亿 4.16 亿 6.47 亿 8.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 0.74 亿 0.28 亿 0.87 亿 2.27 亿
现金流出 4.97 亿 4.49 亿 3.13 亿 6.39 亿 9.67 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 3.27 亿 2.26 亿 4.16 亿 5.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.43 亿 970.41 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 1.1 亿 0.56 亿 1.8 亿 3.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -161.95 万 -112.31 万 295.88 万 179.55 万 670.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 3.16 亿 -1.02 亿 -756.27 万 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 4.18 亿 3.15 亿 3.08 亿 3.72 亿


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