资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 29.7 | 20.1 | 21.2 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 23.4 | 17.9 | 20.5 | 11.2 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 56.2 | 49.1 | 41.6 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 43.8 | 50.9 | 58.4 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 13.1 | 14.7 | 13.8 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 30.1 | 39.2 | 48.0 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 68.3 | 58.1 | -- | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 4.2 | 4.4 | -1.7 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.6 | 7.1 | 7.1 | -3.1 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.5 | 6.6 | 5.6 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.7 | 38.8 | 45.9 | -7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 8.9 | 9.8 | 5.2 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 3.3 | 3.7 | -0.4 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 2.8 | 3.2 | -1.2 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 82.1 | 67.9 | 69.6 | 61.7 | 79.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 25.1 | 26.9 | 21.8 | 17.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 14.5 | 13.6 | 16.8 | 20.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 61.5 | 53.4 | 56.0 | 44.9 | 58.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.8 | 39.2 | 40.5 | 40.8 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 33.3 | 28.7 | 29.1 | 20.8 | 35.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 9.1 | 22.7 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.2 | -61.2 | 39.0 | -113.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.3 | 121.3 | 5.4 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.1 | 127.0 | 72.8 | 63.2 | 58.8 | |
| 流动比率（%） | 92.0 | 186.5 | 125.0 | 86.6 | 91.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 6.3 | ∞ | -16.3 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 31.7 | 41.9 | 51.4 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.9 | 180.8 | 136.1 | 99.5 | 102.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.1 | 21.1 | 7.6 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 92.3 | 54.7 | 65.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.5 | -31.2 | -21.1 | -38.6 | -- |
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