恒盛能源现金流表
1.66亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
-1.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒盛能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.33 亿 | 0.9 亿 | 2.06 亿 | 1.63 亿 | 1.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | 0.5 亿 | 2.03 亿 | 0.91 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 6.61 亿 | 8.74 亿 | 8.56 亿 | 9.11 亿 | 10.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.33 亿 | 8.24 亿 | 7.62 亿 | 8.66 亿 | 9.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.94 亿 | 0.46 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 5.05 亿 | 8.24 亿 | 6.54 亿 | 8.2 亿 | 8.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.08 亿 | 6.94 亿 | 5.16 亿 | 6.63 亿 | 6.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.78 亿 | 0.59 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.71 亿 | 1.3 亿 | -3.22 亿 | -0.49 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 4.59 亿 | 2.0 万 | 0.64 亿 | 0.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 91.25 万 | 294.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 174.45 万 | 13.34 万 | 2.0 万 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 4.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 3.94 亿 | 3.29 亿 | 3.22 亿 | 1.13 亿 | 1.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.93 亿 | 3.08 亿 | 1.13 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 840.0 万 | 840.0 万 | 0.0 元 | 16.95 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.83 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.4 亿 | 2.28 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | -285.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | -0.67 亿 | 0.76 亿 | -1.02 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 5.49 亿 | 1.17 亿 | 3.46 亿 | 2.32 亿 | 5.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.76 亿 | 1.83 亿 | 2.7 亿 | 3.35 亿 | 6.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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