资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 18.6 | 11.9 | 7.1 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 20.0 | 13.8 | 11.4 | 7.1 | |
| 存货（%） | 3.0 | 5.0 | 2.3 | 5.6 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 51.4 | 34.4 | 31.5 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 48.6 | 65.6 | 68.5 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 5.6 | 2.0 | 4.5 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 17.4 | 21.5 | 25.0 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 6.6 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 80.7 | -- | 68.5 | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 12.8 | 11.0 | 9.7 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 15.9 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 14.7 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.6 | 90.5 | 72.4 | 62.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 24.4 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 19.7 | 19.6 | 21.6 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 5.9 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 15.5 | 17.2 | 16.8 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 91.7 | 109.8 | 121.8 | 112.4 | 109.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.5 | 86.0 | 94.4 | 79.1 | 66.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.5 | 15.3 | 13.3 | 11.0 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.2 | 23.8 | 27.4 | 33.3 | 42.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.6 | 40.7 | 28.0 | 27.4 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 52.1 | 69.1 | 93.8 | 84.9 | 41.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.3 | 15.1 | -11.1 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.4 | 7.9 | -11.8 | 13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 136.4 | 4.5 | 7.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.4 | 266.6 | 148.9 | 104.0 | 54.0 | |
| 流动比率（%） | 293.8 | 295.5 | 159.7 | 126.3 | 71.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.1 | ∞ | 848.4 | 36.7 | 20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 19.3 | 30.5 | 31.5 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.2 | 207.3 | 134.8 | 122.3 | 107.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.7 | 26.4 | 68.8 | 25.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.4 | 59.8 | 62.2 | 60.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.7 | -14.7 | -6.3 | -22.5 | -- |
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