资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 29.6 | 18.6 | 11.9 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 18.9 | 20.0 | 13.8 | 10.9 | |
| 存货（%） | 5.6 | 3.0 | 5.0 | 2.3 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 28.9 | 53.3 | 51.4 | 34.4 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.1 | 46.7 | 48.6 | 65.6 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 2.0 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 18.2 | 17.4 | 21.5 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 9.0 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 80.8 | 80.7 | -- | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 14.3 | 12.8 | 11.0 | 10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.1 | 20.7 | 15.9 | 15.2 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.9 | 17.1 | 14.7 | 12.5 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.1 | 94.6 | 90.5 | 72.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 21.1 | 19.7 | 19.6 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 16.2 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 91.7 | 109.8 | 121.8 | 111.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.8 | 69.5 | 86.0 | 94.4 | 74.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.1 | 16.5 | 15.3 | 13.3 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.0 | 22.2 | 23.8 | 27.4 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.1 | 39.6 | 40.7 | 28.0 | 27.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 52.1 | 69.1 | 93.8 | 84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | 46.3 | 15.1 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 14.4 | 7.9 | -11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 136.4 | 4.5 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.2 | 277.4 | 266.6 | 148.9 | 99.8 | |
| 流动比率（%） | 62.3 | 293.8 | 295.5 | 159.7 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 41.1 | ∞ | 848.4 | 37.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 19.2 | 19.3 | 30.5 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.4 | 197.2 | 207.3 | 134.8 | 120.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | 81.7 | 26.4 | 68.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 113.4 | 59.8 | 62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.5 | -25.7 | -14.7 | -6.3 | -- |
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