冠石科技现金流表
1.54亿
营业现金流
-7.77亿
投资现金流
8.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠石科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.53 亿 | 1.44 亿 | 4.32 亿 | 4.25 亿 | 3.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 0.22 亿 | 0.82 亿 | -113.81 万 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 11.42 亿 | 16.11 亿 | 15.55 亿 | 12.54 亿 | 16.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.08 亿 | 15.21 亿 | 14.22 亿 | 10.3 亿 | 13.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.89 亿 | 1.21 亿 | 2.23 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流出 | 10.41 亿 | 15.89 亿 | 14.72 亿 | 12.55 亿 | 15.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.78 亿 | 13.59 亿 | 11.47 亿 | 7.69 亿 | 10.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 1.05 亿 | 1.14 亿 | 0.98 亿 | 1.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.85 亿 | 1.71 亿 | 3.6 亿 | 2.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -1.35 亿 | -1.24 亿 | -3.72 亿 | -7.77 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 3.75 亿 | 6.64 亿 | 8.3 亿 | 10.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 3.74 亿 | 6.58 亿 | 8.23 亿 | 7.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.5 万 | 158.5 万 | 535.16 万 | 628.63 万 | 478.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.08 万 | 21.2 万 | 0.0 元 | 10.59 万 | 21.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.24 亿 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 5.1 亿 | 7.88 亿 | 12.02 亿 | 18.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 0.86 亿 | 0.73 亿 | 4.47 亿 | 7.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.39 亿 | 4.24 亿 | 7.15 亿 | 7.55 亿 | 6.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 4.01 亿 | 0.29 亿 | 3.42 亿 | 8.32 亿 |
| 现金流入 | 1.63 亿 | 6.07 亿 | 1.11 亿 | 5.39 亿 | 13.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.69 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 2.06 亿 | 0.82 亿 | 1.97 亿 | 5.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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