资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 41.7 | 26.9 | 25.0 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 24.6 | 15.1 | 13.9 | 12.9 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 4.2 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 75.1 | 56.6 | 48.9 | 47.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 24.9 | 43.4 | 51.1 | 52.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 16.2 | 8.9 | 9.5 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 25.3 | 31.4 | 32.7 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.2 | 7.7 | 30.7 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 73.5 | -- | 36.5 | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 6.2 | 3.4 | -0.7 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 8.4 | 5.1 | -1.5 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 7.3 | 4.0 | -0.3 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 179.3 | 123.8 | 74.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 14.9 | 15.8 | 10.7 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 8.2 | 6.1 | -1.9 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 7.3 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 7.4 | 5.8 | -1.1 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 5.7 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 119.9 | 150.3 | 179.8 | 126.3 | 131.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.6 | 109.6 | 121.9 | 88.2 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 9.0 | 6.3 | 9.6 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 28.3 | 40.7 | 57.8 | 38.1 | 48.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.3 | 78.3 | 91.0 | 63.9 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 72.0 | 88.8 | 62.4 | 59.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | -20.7 | -19.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | -20.1 | -39.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 148.1 | 7.9 | 4.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 291.2 | 265.9 | 155.7 | 136.6 | 119.7 | |
| 流动比率（%） | 327.3 | 296.2 | 180.3 | 149.4 | 130.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.8 | ∞ | 27.5 | -1.0 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 26.5 | 39.1 | 63.5 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 403.8 | 357.8 | 383.1 | 167.4 | 152.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 23.8 | -0.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.7 | 57.8 | 28.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | 0.0 | -16.7 | -- | -- |
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