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圣泉集团现金流表

-1.38亿

营业现金流

-4.38亿

投资现金流

7.6亿

融资现金流

现金流表详细项

圣泉集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.57 亿 15.49 亿 20.47 亿 8.01 亿 8.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.27 亿 -2.27 亿 1.28 亿 8.51 亿 -1.38 亿
现金流入 72.15 亿 74.39 亿 83.19 亿 80.56 亿 81.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 68.75 亿 70.41 亿 77.16 亿 76.66 亿 79.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 1.61 亿 1.17 亿 2.14 亿 1.8 亿
现金流出 64.88 亿 76.66 亿 81.91 亿 72.05 亿 83.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.37 亿 56.0 亿 59.23 亿 57.21 亿 69.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.2 亿 7.36 亿 6.71 亿 7.02 亿 7.48 亿
-支付的各项税费 5.97 亿 3.73 亿 7.27 亿 3.79 亿 4.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.34 亿 9.58 亿 8.69 亿 4.04 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.29 亿 -9.77 亿 -4.74 亿 -6.08 亿 -4.38 亿
现金流入 74.7 亿 39.35 亿 4.33 亿 3.35 亿 5.0 亿
+收回投资收到的现金 74.46 亿 39.18 亿 4.03 亿 2.95 亿 4.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 524.8 万 137.79 万 441.43 万 791.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.52 万 0.12 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 80.99 亿 49.13 亿 9.07 亿 9.44 亿 9.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.04 亿 9.95 亿 4.1 亿 5.62 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 70.6 亿 39.18 亿 4.97 亿 3.35 亿 5.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.58 亿 17.04 亿 -8.89 亿 -2.11 亿 7.6 亿
现金流入 24.8 亿 36.39 亿 18.15 亿 12.78 亿 42.56 亿
+吸收投资收到的现金 700.0 万 18.77 亿 1.66 亿 0.32 亿 9.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 700.0 万 0.21 亿 0.77 亿 0.32 亿 9.01 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.73 亿 16.9 亿 12.23 亿 12.47 亿 33.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 4.26 亿 0.0 元 -754.52 万
现金流出 17.21 亿 19.35 亿 27.04 亿 14.9 亿 34.96 亿
-偿还债务所支付的现金 10.03 亿 16.24 亿 24.66 亿 11.58 亿 26.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 3.11 亿 2.37 亿 2.02 亿 3.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.3 亿 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 4.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.36 亿 -190.84 万 -0.11 亿 912.42 万 645.12 万
现金及现金等价物净增加额 8.92 亿 4.98 亿 -12.46 亿 0.4 亿 1.91 亿
期末现金及现金等价物余额 15.49 亿 20.47 亿 8.01 亿 8.42 亿 10.33 亿


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