圣泉集团现金流表
4.53亿
营业现金流
-5.9亿
投资现金流
5.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 圣泉集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.49 亿 | 20.47 亿 | 8.01 亿 | 8.42 亿 | 10.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | 1.28 亿 | 8.51 亿 | 2.31 亿 | 4.53 亿 |
| 现金流入 | 74.39 亿 | 83.19 亿 | 80.56 亿 | 86.84 亿 | 91.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.41 亿 | 77.16 亿 | 76.66 亿 | 84.12 亿 | 88.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 1.17 亿 | 2.14 亿 | 2.02 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流出 | 76.66 亿 | 81.91 亿 | 72.05 亿 | 84.53 亿 | 87.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.0 亿 | 59.23 亿 | 57.21 亿 | 67.71 亿 | 69.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.36 亿 | 6.71 亿 | 7.02 亿 | 7.52 亿 | 8.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.73 亿 | 7.27 亿 | 3.79 亿 | 4.63 亿 | 4.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.58 亿 | 8.69 亿 | 4.04 亿 | 4.68 亿 | 4.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.77 亿 | -4.74 亿 | -6.08 亿 | -3.66 亿 | -5.9 亿 |
| 现金流入 | 39.35 亿 | 4.33 亿 | 3.35 亿 | 3.78 亿 | 2.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.18 亿 | 4.03 亿 | 2.95 亿 | 3.71 亿 | 2.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 524.8 万 | 137.79 万 | 441.43 万 | 517.99 万 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 105.7 万 | 69.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 49.13 亿 | 9.07 亿 | 9.44 亿 | 7.44 亿 | 8.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.95 亿 | 4.1 亿 | 5.62 亿 | 2.64 亿 | 4.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.18 亿 | 4.97 亿 | 3.35 亿 | 4.79 亿 | 3.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 133.5 万 | 748.46 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.04 亿 | -8.89 亿 | -2.11 亿 | 3.22 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流入 | 36.39 亿 | 18.15 亿 | 12.78 亿 | 46.46 亿 | 51.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.77 亿 | 1.66 亿 | 0.32 亿 | 8.84 亿 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.77 亿 | 0.32 亿 | 8.84 亿 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.35 亿 | 27.04 亿 | 14.9 亿 | 43.24 亿 | 46.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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