资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 19.4 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 12.4 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.3 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 45.4 | 45.7 | 48.3 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 54.6 | 54.3 | 51.7 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 9.7 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 19.4 | 22.6 | 23.7 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.1 | 10.7 | 6.3 | 4.6 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 69.9 | -- | 71.7 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.4 | 103.6 | 120.7 | 121.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 21.1 | 23.0 | 23.6 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 8.5 | 10.3 | 9.9 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.2 | 12.5 | 13.2 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 124.1 | 129.1 | 145.9 | 158.7 | 187.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 60.1 | 74.2 | 81.4 | 99.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 70.2 | 69.0 | 71.7 | 77.3 | 88.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.5 | 73.3 | 63.3 | 56.8 | 57.2 | |
| 缺钱天数（天） | 29.6 | 55.7 | 82.6 | 101.8 | 130.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 8.8 | -5.0 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.0 | -4.6 | 14.4 | 5.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.7 | 7.6 | 9.6 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.9 | 178.6 | 156.2 | 151.6 | 140.7 | |
| 流动比率（%） | 269.3 | 234.0 | 202.8 | 203.9 | 189.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 23.9 | 23.8 | 49.6 | 42.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 30.1 | 28.8 | 28.3 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.5 | 173.9 | 174.3 | 176.3 | 177.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.6 | 5.3 | 28.0 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.2 | 29.8 | 43.1 | 32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.7 | -25.6 | -6.1 | -36.4 | -- |
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