资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 18.6 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 10.8 | 13.5 | 15.1 | 18.2 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 52.3 | 45.4 | 45.7 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 47.7 | 54.6 | 54.3 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 13.4 | 9.7 | 9.1 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 19.4 | 19.4 | 22.6 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 21.1 | 10.7 | 6.3 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 59.5 | 69.9 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 10.2 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 9.0 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.9 | 106.4 | 103.6 | 120.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 24.1 | 21.1 | 23.0 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 9.7 | 8.5 | 10.3 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 14.3 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 109.7 | 124.1 | 129.1 | 145.9 | 169.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.9 | 53.8 | 60.1 | 74.2 | 90.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 70.2 | 69.0 | 71.7 | 78.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.0 | 94.5 | 73.3 | 63.3 | 57.6 | |
| 缺钱天数（天） | 40.7 | 29.6 | 55.7 | 82.6 | 112.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.4 | 6.1 | 8.8 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 97.6 | -25.0 | -4.6 | 14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 41.7 | 7.6 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.1 | 211.9 | 178.6 | 156.2 | 145.8 | |
| 流动比率（%） | 204.0 | 269.3 | 234.0 | 202.8 | 192.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 6.5 | 23.9 | 23.8 | 72.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 40.5 | 30.1 | 28.8 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.9 | 206.5 | 173.9 | 174.3 | 183.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | -8.6 | 5.3 | 28.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.8 | 39.2 | 29.8 | 43.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -19.7 | -25.6 | -6.1 | -- |
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